| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 9 690.00 | 2 099.00 | 11 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 789.00 | 9 690.00 | 22 099.00 | 31 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
084 Disponibilités | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
110 Total général Actif | 54 682.00 | 9 690.00 | 44 992.00 | 54 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 789.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 067.00 | 61 574.00 | | 47 067.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 175.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 072.00 | 61 749.00 | | 47 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 712.00 | 20 159.00 | | 28 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 230.00 | -370.00 | | -1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 31 186.00 | 33 708.00 | | 31 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 073.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 818.00 | 15 922.00 | | 23 818.00 |
252 Charges sociales | 8 210.00 | 4 590.00 | | 8 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 258.00 | 1 461.00 | | 1 258.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 241.00 | 76 550.00 | | 93 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 168.00 | -14 801.00 | | -46 168.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 045.00 | 19 436.00 | | 44 045.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 124.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 141.00 | 4 416.00 | | -2 141.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |