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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
AP Constructions | 342 608.00 | 320 776.00 | 21 832.00 | 342 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 860.00 | 110 965.00 | 4 894.00 | 115 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 556.00 | 437 051.00 | 95 506.00 | 532 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 499.00 | | 578 499.00 | 578 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 104.00 | 884 586.00 | 1 326 518.00 | 2 211 104.00 |
BT Marchandises | 8 585 963.00 | 1 944 796.00 | 6 641 167.00 | 8 585 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 139.00 | 184 724.00 | 1 326 414.00 | 1 511 139.00 |
BZ Autres créances | 328 535.00 | | 328 535.00 | 328 535.00 |
CF Disponibilités | 749 429.00 | | 749 429.00 | 749 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 184 466.00 | 2 129 520.00 | 9 054 946.00 | 11 184 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 395 569.00 | 3 014 106.00 | 10 381 463.00 | 13 395 569.00 |
CU Autres participations | 623 975.00 | | 623 975.00 | 623 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 3 128 020.00 | 2 667 152.00 | | 3 128 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 383.00 | 460 868.00 | | 394 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 755.00 | 12 897.00 | | 9 755.00 |
DK Provisions réglementées | | 395.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 743 358.00 | 3 352 512.00 | | 3 743 358.00 |
DP Provisions pour risques | 189 365.00 | 114 625.00 | | 189 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 365.00 | 114 625.00 | | 189 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 754.00 | 949 107.00 | | 1 015 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 150.00 | 1 303 595.00 | | 1 562 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 999.00 | 258 867.00 | | 289 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 250.00 | 2 855 548.00 | | 3 250 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 542.00 | 288 134.00 | | 325 542.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | 26 952.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 448 740.00 | 5 682 202.00 | | 6 448 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 381 463.00 | 9 149 339.00 | | 10 381 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 281 611.00 | 226 600.00 | 15 508 211.00 | 15 281 611.00 |
FG Production vendue services | 837 806.00 | | 837 806.00 | 837 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 119 417.00 | 226 600.00 | 16 346 017.00 | 16 119 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 555 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 287 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 451 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 006 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 365.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 937 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448 593.00 | 297 992.00 | | 448 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396.00 | 25.00 | | 4 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 942.00 | 14 638.00 | | 21 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395.00 | 2 413.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 733.00 | 17 076.00 | | 26 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 856.00 | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 630.00 | 11 750.00 | | 14 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 337.00 | 12 679.00 | | 16 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 396.00 | 4 396.00 | | 10 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 473.00 | 210 640.00 | | 180 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 594 174.00 | 18 191 472.00 | | 18 594 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 199 791.00 | 17 730 604.00 | | 18 199 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 383.00 | 460 868.00 | | 394 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 405.00 | | 354 127.00 | 1 930 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 228.00 | 1 204 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 428.00 | 2 211 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 991 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 779.00 | | 74 445.00 | 941 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 832.00 | | 279 682.00 | 972 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 646.00 | 57 510.00 | 10 570.00 | 837 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 852.00 | 57 510.00 | 10 570.00 | 821 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 625.00 | 149 365.00 | 74 625.00 | 114 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 616 136.00 | 1 944 796.00 | 1 616 136.00 | 1 616 136.00 |
6T Sur comptes clients | 193 147.00 | 61 794.00 | 70 216.00 | 193 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809 283.00 | 2 006 590.00 | 1 686 352.00 | 1 809 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 303.00 | 2 155 955.00 | 1 761 372.00 | 1 924 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558 753.00 | 1 558 753.00 | | 1 558 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 250.00 | 3 250 250.00 | | 3 250 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 956.00 | 183 956.00 | | 183 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 499.00 | | | 578 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 590.00 | | | 1 288 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 548.00 | | | 222 548.00 |
VB T. V. A. | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 754.00 | 213 093.00 | 744 954.00 | 1 015 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
VP Divers | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 654.00 | 1 847 815.00 | 578 839.00 | 2 426 654.00 |
VW T.V.A. | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 741.00 | 5 356 080.00 | 744 954.00 | 6 158 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 924.00 | 52 940.00 | | 55 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 635.00 | 498 469.00 | | 375 635.00 |
ST Autres comptes | 263 233.00 | 252 898.00 | | 263 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 181.00 | 58 608.00 | | 71 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 48 524.00 | 69 750.00 | | 48 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 895.00 | 16 896.00 | | 4 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 490.00 | 29 034.00 | | 32 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 414.00 | 81 974.00 | | 88 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 153 958.00 | 3 043 558.00 | | 3 153 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 289 093.00 | 2 560 025.00 | | 3 289 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 468.00 | 896 620.00 | | 763 468.00 |