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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
AP Constructions | 342 608.00 | 327 808.00 | 14 800.00 | 342 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 860.00 | 115 500.00 | 36 359.00 | 151 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 395.00 | 473 848.00 | 74 546.00 | 548 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 800.00 | | 507 800.00 | 507 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 669.00 | 932 950.00 | 1 270 719.00 | 2 203 669.00 |
BT Marchandises | 7 346 356.00 | 1 645 186.00 | 5 701 170.00 | 7 346 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 994.00 | | 147 994.00 | 147 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 575.00 | 162 007.00 | 1 493 569.00 | 1 655 575.00 |
BZ Autres créances | 208 913.00 | | 208 913.00 | 208 913.00 |
CF Disponibilités | 1 647 443.00 | | 1 647 443.00 | 1 647 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 014 521.00 | 1 807 193.00 | 9 207 328.00 | 11 014 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 190.00 | 2 740 143.00 | 10 478 046.00 | 13 218 190.00 |
CU Autres participations | 635 401.00 | | 635 401.00 | 635 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 3 522 403.00 | 3 128 020.00 | | 3 522 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 873.00 | 394 383.00 | | 410 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 613.00 | 9 755.00 | | 6 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 089.00 | 3 743 358.00 | | 4 151 089.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | 189 365.00 | | 242 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 000.00 | 189 365.00 | | 242 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 661.00 | 1 015 754.00 | | 802 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 484.00 | 1 562 150.00 | | 1 499 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 700.00 | 289 999.00 | | 467 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 124.00 | 3 250 250.00 | | 2 932 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 135.00 | 325 542.00 | | 359 135.00 |
EA Autres dettes | 23 854.00 | 5 045.00 | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 958.00 | 6 448 740.00 | | 6 084 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 478 046.00 | 10 381 463.00 | | 10 478 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 302.00 | 5 356 080.00 | | 5 030 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 059 946.00 | 673 450.00 | 15 733 396.00 | 15 059 946.00 |
FG Production vendue services | 857 105.00 | 438.00 | 857 543.00 | 857 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 917 051.00 | 673 888.00 | 16 590 939.00 | 15 917 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 195 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 273 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 239 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 687 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 560 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 801.00 | 448 593.00 | | 434 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 4 396.00 | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 142.00 | 21 942.00 | | 3 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | 26 733.00 | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | 10 396.00 | | 4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 048.00 | 180 473.00 | | 185 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 208 957.00 | 18 594 174.00 | | 19 208 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 798 084.00 | 18 199 791.00 | | 18 798 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 873.00 | 394 383.00 | | 410 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 104.00 | | 63 265.00 | 2 211 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 699.00 | 1 145 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 699.00 | 2 203 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 024.00 | | 51 838.00 | 991 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 285.00 | | 11 426.00 | 1 204 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 586.00 | 48 365.00 | | 884 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 792.00 | 48 365.00 | | 868 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 365.00 | 212 000.00 | 159 365.00 | 189 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 944 796.00 | 1 645 186.00 | 1 944 796.00 | 1 944 796.00 |
6T Sur comptes clients | 184 724.00 | 42 613.00 | 65 331.00 | 184 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129 520.00 | 1 687 799.00 | 2 010 127.00 | 2 129 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318 885.00 | 1 899 799.00 | 2 169 492.00 | 2 318 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899 799.00 | 2 169 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499 484.00 | 1 499 484.00 | | 1 499 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 124.00 | 2 932 124.00 | | 2 932 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 887.00 | 200 887.00 | | 200 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 431.00 | | | 1 461 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 145.00 | | | 194 145.00 |
VB T. V. A. | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 661.00 | 215 705.00 | 569 872.00 | 802 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 093.00 | | | 213 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
VP Divers | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 867.00 | 1 872 727.00 | 508 140.00 | 2 380 867.00 |
VW T.V.A. | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 258.00 | 5 030 302.00 | 569 872.00 | 5 617 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |