| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AP Constructions | 342 608.00 | 341 873.00 | 736.00 | 342 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 003.00 | 133 097.00 | 27 906.00 | 161 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 816.00 | 422 925.00 | 63 891.00 | 486 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 950.00 | | 149 950.00 | 149 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 767.00 | | 175 767.00 | 175 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 276.00 | 903 465.00 | 946 811.00 | 1 850 276.00 |
BT Marchandises | 10 886 872.00 | 1 857 842.00 | 9 029 030.00 | 10 886 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 449.00 | 171 600.00 | 981 849.00 | 1 153 449.00 |
BZ Autres créances | 295 547.00 | | 295 547.00 | 295 547.00 |
CF Disponibilités | 1 365 388.00 | | 1 365 388.00 | 1 365 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 754 986.00 | 2 029 442.00 | 11 725 544.00 | 13 754 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 605 262.00 | 2 932 907.00 | 12 672 355.00 | 15 605 262.00 |
CU Autres participations | 526 742.00 | | 526 742.00 | 526 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 4 462 325.00 | 3 933 276.00 | | 4 462 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 710.00 | 529 049.00 | | 755 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329.00 | 3 471.00 | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 563.00 | 4 676 995.00 | | 5 429 563.00 |
DP Provisions pour risques | 216 911.00 | 246 107.00 | | 216 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 911.00 | 246 107.00 | | 216 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 605.00 | 586 956.00 | | 368 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 691.00 | 1 426 506.00 | | 769 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 622.00 | 492 514.00 | | 429 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 395.00 | 4 462 610.00 | | 4 963 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 973.00 | 394 460.00 | | 487 973.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 26 910.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 881.00 | 7 389 957.00 | | 7 025 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 672 355.00 | 12 313 059.00 | | 12 672 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 438 856.00 | 6 528 838.00 | | 6 438 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 882 325.00 | 713 538.00 | 21 595 863.00 | 20 882 325.00 |
FG Production vendue services | 883 142.00 | | 883 142.00 | 883 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 765 467.00 | 713 538.00 | 22 479 005.00 | 21 765 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 864 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 520 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 592 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 911.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 749 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491 404.00 | 466 597.00 | | 491 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 4 190.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 642.00 | 3 142.00 | | 11 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 242.00 | 7 332.00 | | 12 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 100.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 100.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 238.00 | 7 232.00 | | 12 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 442.00 | 237 935.00 | | 338 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 881 421.00 | 21 197 310.00 | | 24 881 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 125 711.00 | 20 668 261.00 | | 24 125 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 710.00 | 529 049.00 | | 755 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 505.00 | | 13 183.00 | 2 181 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -182 383.00 | 359 608.00 | 854 279.00 | -182 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -182 383.00 | 526 794.00 | 1 850 276.00 | -182 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 223.00 | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 963.00 | 990 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 106.00 | | 10 284.00 | 1 137 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 605.00 | | 2 899.00 | 1 028 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 395.00 | 71 256.00 | 167 186.00 | 999 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794.00 | | 10 223.00 | 15 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 602.00 | 71 256.00 | 156 963.00 | 983 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 107.00 | 146 911.00 | 176 107.00 | 246 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 636 026.00 | 1 857 842.00 | 1 636 026.00 | 1 636 026.00 |
6T Sur comptes clients | 201 280.00 | 51 606.00 | 81 286.00 | 201 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837 306.00 | 1 909 448.00 | 1 717 312.00 | 1 837 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083 413.00 | 2 056 359.00 | 1 893 419.00 | 2 083 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 056 359.00 | 1 893 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 691.00 | 769 691.00 | | 769 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 395.00 | 4 963 395.00 | | 4 963 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 384.00 | 225 384.00 | | 225 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 580.00 | 143 580.00 | | 143 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 950.00 | | 149 950.00 | 149 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 767.00 | | 175 767.00 | 175 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 449.00 | 1 153 449.00 | | 1 153 449.00 |
VB T. V. A. | 189 072.00 | 189 072.00 | | 189 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 605.00 | 211 202.00 | 157 403.00 | 368 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 351.00 | | | 218 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 888.00 | 1 455 171.00 | 325 716.00 | 1 780 888.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 596 259.00 | 6 438 856.00 | 157 403.00 | 6 596 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 305.00 | 55 587.00 | | 52 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 628 960.00 | 679 715.00 | | 628 960.00 |
ST Autres comptes | 328 354.00 | 330 700.00 | | 328 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 733.00 | 66 990.00 | | 70 733.00 |
YT Sous‐traitance | 113 481.00 | 87 351.00 | | 113 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 499.00 | 12 613.00 | | 18 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 919.00 | 32 410.00 | | 44 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 224.00 | 87 997.00 | | 97 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 260 943.00 | 3 568 494.00 | | 4 260 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 172 506.00 | 3 629 091.00 | | 4 172 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 160 028.00 | 1 177 369.00 | | 1 160 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |