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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
AP Constructions | 342 608.00 | 334 841.00 | 7 768.00 | 342 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 260.00 | 126 805.00 | 30 454.00 | 157 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 238.00 | 521 956.00 | 115 283.00 | 637 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 175.00 | | 327 175.00 | 327 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 767.00 | | 175 767.00 | 175 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 505.00 | 999 395.00 | 1 182 110.00 | 2 181 505.00 |
BT Marchandises | 9 294 361.00 | 1 636 026.00 | 7 658 335.00 | 9 294 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 246.00 | | 163 246.00 | 163 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 788.00 | 201 280.00 | 1 241 508.00 | 1 442 788.00 |
BZ Autres créances | 593 591.00 | | 593 591.00 | 593 591.00 |
CF Disponibilités | 1 468 115.00 | | 1 468 115.00 | 1 468 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 968 255.00 | 1 837 306.00 | 11 130 949.00 | 12 968 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 149 761.00 | 2 836 701.00 | 12 313 059.00 | 15 149 761.00 |
CU Autres participations | 523 843.00 | | 523 843.00 | 523 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 3 933 276.00 | 3 522 403.00 | | 3 933 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 049.00 | 410 873.00 | | 529 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 471.00 | 6 613.00 | | 3 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 995.00 | 4 151 089.00 | | 4 676 995.00 |
DP Provisions pour risques | 246 107.00 | 242 000.00 | | 246 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 107.00 | 242 000.00 | | 246 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 956.00 | 802 661.00 | | 586 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 506.00 | 1 499 484.00 | | 1 426 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 514.00 | 467 700.00 | | 492 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 610.00 | 2 932 124.00 | | 4 462 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 460.00 | 359 135.00 | | 394 460.00 |
EA Autres dettes | 26 910.00 | 23 854.00 | | 26 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 389 957.00 | 6 084 958.00 | | 7 389 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 313 059.00 | 10 478 046.00 | | 12 313 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 528 838.00 | 5 030 302.00 | | 6 528 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 292 400.00 | 673 400.00 | 17 965 800.00 | 17 292 400.00 |
FG Production vendue services | 852 735.00 | | 852 735.00 | 852 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 145 135.00 | 673 400.00 | 18 818 535.00 | 18 145 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 159 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 896 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 948 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 107.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 393 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466 597.00 | | | 466 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | 1 214.00 | | 4 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 332.00 | 4 356.00 | | 7 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 232.00 | 4 356.00 | | 7 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 935.00 | 185 048.00 | | 237 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 197 310.00 | 19 208 957.00 | | 21 197 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 668 261.00 | 18 798 084.00 | | 20 668 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 049.00 | 410 873.00 | | 529 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 669.00 | | 518 071.00 | 2 203 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 233.00 | 1 028 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 233.00 | 2 181 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 862.00 | | 94 244.00 | 1 042 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 012.00 | | 423 827.00 | 1 145 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 950.00 | 66 445.00 | | 932 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 157.00 | 66 445.00 | | 917 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | 186 107.00 | 182 000.00 | 242 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 645 186.00 | 1 636 026.00 | 1 645 186.00 | 1 645 186.00 |
6T Sur comptes clients | 162 007.00 | 86 267.00 | 46 994.00 | 162 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807 193.00 | 1 722 293.00 | 1 692 180.00 | 1 807 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049 193.00 | 1 908 400.00 | 1 874 180.00 | 2 049 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908 400.00 | 1 874 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 426 506.00 | 1 426 506.00 | | 1 426 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 610.00 | 4 462 610.00 | | 4 462 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 369.00 | 226 369.00 | | 226 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 175.00 | | | 327 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 767.00 | | | 175 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 487.00 | | | 1 201 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 301.00 | | | 241 301.00 |
VB T. V. A. | 402 545.00 | | | 402 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 956.00 | 218 351.00 | 368 605.00 | 586 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 705.00 | | | 215 705.00 |
VP Divers | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 788.00 | | | 153 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 476.00 | 2 042 534.00 | 502 941.00 | 2 545 476.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 443.00 | 6 528 838.00 | 368 605.00 | 6 897 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 587.00 | 49 506.00 | | 55 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679 715.00 | 432 432.00 | | 679 715.00 |
ST Autres comptes | 330 700.00 | 296 217.00 | | 330 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 990.00 | 70 998.00 | | 66 990.00 |
YT Sous‐traitance | 87 351.00 | 121 183.00 | | 87 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 613.00 | 15 354.00 | | 12 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 410.00 | 24 565.00 | | 32 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 997.00 | 74 071.00 | | 87 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 568 494.00 | 3 150 477.00 | | 3 568 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 629 091.00 | 2 675 729.00 | | 3 629 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 369.00 | 936 185.00 | | 1 177 369.00 |