| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 355.00 | 275 360.00 | 65 995.00 | 341 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 957.00 | 976 753.00 | 297 204.00 | 1 273 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BF Prêts | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 612.00 | 1 253 343.00 | 480 270.00 | 1 733 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 126.00 | | 305 126.00 | 305 126.00 |
BN En cours de production de biens | 180 212.00 | | 180 212.00 | 180 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 480.00 | | 147 480.00 | 147 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 070.00 | 8 894.00 | 876 176.00 | 885 070.00 |
BZ Autres créances | 176 242.00 | | 176 242.00 | 176 242.00 |
CF Disponibilités | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 912.00 | 8 894.00 | 1 740 018.00 | 1 748 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 524.00 | 1 262 236.00 | 2 220 288.00 | 3 482 524.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 560.00 | 693 274.00 | | 749 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 560.00 | 56 286.00 | | -52 560.00 |
DL TOTAL (I) | 738 471.00 | 791 030.00 | | 738 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 384.00 | 388 298.00 | | 751 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 709.00 | 21 616.00 | | 13 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 861.00 | 650 551.00 | | 348 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 727.00 | 357 491.00 | | 366 727.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 784.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 817.00 | 1 420 839.00 | | 1 481 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 288.00 | 2 211 870.00 | | 2 220 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 388.00 | | 234 569.00 | 1 624 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 25 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 345.00 | 1 733 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 045.00 | 1 615 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 787.00 | | 231 569.00 | 1 508 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 902.00 | | 3 000.00 | 22 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 055.00 | 108 333.00 | 125 045.00 | 1 270 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 825.00 | 108 333.00 | 125 045.00 | 1 268 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 861.00 | 348 861.00 | | 348 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UP Prêts | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 885 070.00 | | | 885 070.00 |
VB T. V. A. | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 846.00 | 479 846.00 | | 479 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 538.00 | 123 543.00 | 147 995.00 | 271 538.00 |
VI Groupe et associés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 474.00 | | | 241 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
VP Divers | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 216.00 | 1 090 156.00 | 7 060.00 | 1 097 216.00 |
VW T.V.A. | 225 221.00 | 225 221.00 | | 225 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 817.00 | 1 333 822.00 | 147 995.00 | 1 481 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 539.00 | 29 524.00 | | 38 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 504.00 | 38 965.00 | | 49 504.00 |
ST Autres comptes | 689 380.00 | 734 016.00 | | 689 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 560.00 | 115 422.00 | | 95 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 402 765.00 | 571 800.00 | | 402 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 577.00 | 84 656.00 | | 77 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 063.00 | 13 806.00 | | 9 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 602.00 | 43 330.00 | | 47 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 218.00 | 537 488.00 | | 466 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 110.00 | 359 059.00 | | 330 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 785.00 | 1 544 859.00 | | 1 314 785.00 |