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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 444.00 | 286 880.00 | 92 564.00 | 379 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 101.00 | 827 916.00 | 209 185.00 | 1 037 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BF Prêts | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 848.00 | 1 116 026.00 | 462 822.00 | 1 578 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 325.00 | | 181 325.00 | 181 325.00 |
BN En cours de production de biens | 295 943.00 | | 295 943.00 | 295 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 360.00 | | 210 360.00 | 210 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 246.00 | 20 987.00 | 1 415 259.00 | 1 436 246.00 |
BZ Autres créances | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 510.00 | 20 987.00 | 2 231 523.00 | 2 252 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 358.00 | 1 137 013.00 | 2 694 345.00 | 3 831 358.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 244.00 | 749 560.00 | | 847 244.00 |
DH Report à nouveau | | -14 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 122.00 | 112 086.00 | | 120 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 836.00 | 888 714.00 | | 1 008 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 230.00 | 405 675.00 | | 505 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 596.00 | 29 856.00 | | 24 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 431.00 | 498 438.00 | | 659 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 893.00 | 589 296.00 | | 484 893.00 |
EA Autres dettes | 11 360.00 | 51 923.00 | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 509.00 | 1 577 288.00 | | 1 685 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 345.00 | 2 466 002.00 | | 2 694 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 024.00 | 1 451 973.00 | | 1 582 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 595.00 | 318 697.00 | | 431 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 017.00 | | 86 193.00 | 1 648 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -38 602.00 | | 69 604.00 | -38 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -38 602.00 | 193 964.00 | 1 578 848.00 | -38 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 964.00 | 1 416 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 316.00 | | 86 193.00 | 1 524 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 204.00 | 79 787.00 | 193 964.00 | 1 230 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 974.00 | 79 787.00 | 193 964.00 | 1 228 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 431.00 | 659 431.00 | | 659 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 088.00 | 159 088.00 | | 159 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UP Prêts | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 180.00 | 1 404 180.00 | | 1 404 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 314.00 | 367 314.00 | | 367 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 34 431.00 | 34 527.00 | |
VI Groupe et associés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 561.00 | | | 766 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 902.00 | 1 532 073.00 | 94 828.00 | 1 626 902.00 |
VW T.V.A. | 274 877.00 | 274 877.00 | | 274 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 593.00 | 1 582 024.00 | 34 527.00 | 1 547 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 637.00 | 17 654.00 | | 24 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 536.00 | 40 395.00 | | 47 536.00 |
ST Autres comptes | 547 510.00 | 732 811.00 | | 547 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 361.00 | 151 847.00 | | 151 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 346 370.00 | | |
YT Sous‐traitance | 451 474.00 | 543 741.00 | | 451 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 722.00 | 84 431.00 | | 75 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 520.00 | 18 030.00 | | 13 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 157.00 | 35 685.00 | | 38 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 714.00 | 614 232.00 | | 655 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 014.00 | 488 679.00 | | 418 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 603.00 | 1 553 225.00 | | 1 273 603.00 |