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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 544.00 | 302 641.00 | 67 904.00 | 370 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 584.00 | 1 004 723.00 | 266 862.00 | 1 271 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BF Prêts | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 830.00 | 1 308 593.00 | 458 236.00 | 1 766 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 203.00 | | 273 203.00 | 273 203.00 |
BN En cours de production de biens | 228 282.00 | | 228 282.00 | 228 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 320.00 | | 232 320.00 | 232 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 132.00 | 8 894.00 | 1 118 239.00 | 1 127 132.00 |
BZ Autres créances | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 153.00 | 8 894.00 | 1 988 260.00 | 1 997 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 983.00 | 1 317 487.00 | 2 446 496.00 | 3 763 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 560.00 | 749 560.00 | | 749 560.00 |
DH Report à nouveau | -52 560.00 | | | -52 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 157.00 | -52 560.00 | | 38 157.00 |
DL TOTAL (I) | 776 628.00 | 738 471.00 | | 776 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 705.00 | 751 384.00 | | 717 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 296.00 | 13 709.00 | | 44 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 787.00 | 348 861.00 | | 497 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 017.00 | 366 727.00 | | 408 017.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 1 137.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 868.00 | 1 481 817.00 | | 1 669 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 496.00 | 2 220 288.00 | | 2 446 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 780.00 | 1 333 822.00 | | 1 606 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 607.00 | 477 388.00 | | 568 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 612.00 | | 79 071.00 | 1 733 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 32 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 853.00 | 1 766 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 253.00 | 1 642 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 311.00 | | 70 071.00 | 1 615 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 602.00 | | 9 000.00 | 25 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 343.00 | 95 505.00 | 40 254.00 | 1 253 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 113.00 | 95 505.00 | 40 254.00 | 1 252 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 787.00 | 497 787.00 | | 497 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UP Prêts | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 132.00 | | | 1 127 132.00 |
VB T. V. A. | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 710.00 | 569 710.00 | | 569 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 995.00 | 84 901.00 | 63 088.00 | 147 995.00 |
VI Groupe et associés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
VP Divers | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 648.00 | 1 280 588.00 | 7 060.00 | 1 287 648.00 |
VW T.V.A. | 224 970.00 | 224 970.00 | | 224 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 868.00 | 1 606 780.00 | 63 088.00 | 1 669 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 863.00 | 38 539.00 | | 25 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 741.00 | 49 504.00 | | 43 741.00 |
ST Autres comptes | 702 571.00 | 689 380.00 | | 702 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 243.00 | 95 560.00 | | 143 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 513 860.00 | 402 765.00 | | 513 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 316.00 | 77 577.00 | | 139 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 891.00 | 9 063.00 | | 11 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 754.00 | 47 602.00 | | 37 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 669.00 | 330 110.00 | | 358 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 731.00 | 1 314 785.00 | | 1 542 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |