| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 367.00 | 261 643.00 | 65 724.00 | 327 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 949.00 | 967 331.00 | 229 618.00 | 1 196 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BF Prêts | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 017.00 | 1 230 204.00 | 417 813.00 | 1 648 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 128.00 | | 215 128.00 | 215 128.00 |
BN En cours de production de biens | 293 668.00 | | 293 668.00 | 293 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 910.00 | | 195 910.00 | 195 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 167.00 | 20 987.00 | 1 164 180.00 | 1 185 167.00 |
BZ Autres créances | 147 457.00 | | 147 457.00 | 147 457.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 175.00 | 20 987.00 | 2 048 188.00 | 2 069 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 193.00 | 1 251 191.00 | 2 466 002.00 | 3 717 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 560.00 | 749 560.00 | | 749 560.00 |
DH Report à nouveau | -14 402.00 | -52 560.00 | | -14 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 086.00 | 38 157.00 | | 112 086.00 |
DL TOTAL (I) | 888 714.00 | 776 628.00 | | 888 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 675.00 | 717 705.00 | | 405 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 856.00 | 44 296.00 | | 29 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 438.00 | 497 787.00 | | 498 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 296.00 | 408 017.00 | | 589 296.00 |
EA Autres dettes | 51 923.00 | 2 064.00 | | 51 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 288.00 | 1 669 868.00 | | 1 577 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 002.00 | 2 446 496.00 | | 2 466 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 973.00 | 1 606 780.00 | | 1 451 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 697.00 | 568 607.00 | | 318 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 830.00 | | 55 679.00 | 1 766 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 31 002.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 173 491.00 | 1 648 017.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 491.00 | 1 524 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 129.00 | | 55 679.00 | 1 642 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 593.00 | 79 978.00 | 158 367.00 | 1 308 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 363.00 | 79 978.00 | 158 367.00 | 1 307 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 894.00 | 12 093.00 | | 8 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 894.00 | 12 093.00 | | 8 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 894.00 | 12 093.00 | | 8 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 438.00 | 498 438.00 | | 498 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 057.00 | 182 057.00 | | 182 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
UP Prêts | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 101.00 | 1 153 101.00 | | 1 153 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
VB T. V. A. | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 418.00 | 282 460.00 | 38 958.00 | 321 418.00 |
VI Groupe et associés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VP Divers | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 595.00 | 1 329 369.00 | 56 226.00 | 1 385 595.00 |
VW T.V.A. | 351 049.00 | 351 049.00 | | 351 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 931.00 | 1 451 973.00 | 38 958.00 | 1 490 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 068.00 | 25 863.00 | | 19 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 963.00 | 43 741.00 | | 39 963.00 |
ST Autres comptes | 676 491.00 | 702 571.00 | | 676 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 882.00 | 143 243.00 | | 154 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 558 800.00 | 375 652.00 | | 558 800.00 |
YT Sous‐traitance | 691 689.00 | 513 860.00 | | 691 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 241.00 | 139 316.00 | | 125 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 890.00 | 11 891.00 | | 16 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 959.00 | 37 754.00 | | 35 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 768.00 | 538 651.00 | | 656 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 116.00 | 358 669.00 | | 362 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 688 267.00 | 1 542 731.00 | | 1 688 267.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |