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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 885.00 | 10 884.00 | | 10 885.00 |
AN Terrains | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
AP Constructions | 3 505 038.00 | 3 000 748.00 | 504 290.00 | 3 505 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 996.00 | 418 133.00 | 82 862.00 | 500 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 556.00 | 346 126.00 | 3 430.00 | 349 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 251 911.00 | 237 652.00 | 14 259.00 | 251 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 891.00 | 4 291 257.00 | 827 633.00 | 5 118 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 091.00 | 6 585.00 | 174 506.00 | 181 091.00 |
BN En cours de production de biens | 108 532.00 | | 108 532.00 | 108 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 487.00 | 829.00 | 109 657.00 | 110 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 662.00 | 3 558.00 | 229 103.00 | 232 662.00 |
BZ Autres créances | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 885.00 | 10 974.00 | 703 911.00 | 714 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 776.00 | 4 302 231.00 | 1 531 545.00 | 5 833 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
CU Autres participations | 362 384.00 | 277 711.00 | 84 672.00 | 362 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 968 543.00 | 968 543.00 | | 968 543.00 |
DH Report à nouveau | -834 605.00 | -413 803.00 | | -834 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 876.00 | -420 801.00 | | -82 876.00 |
DL TOTAL (I) | 280 661.00 | 363 538.00 | | 280 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 023.00 | 438.00 | | 41 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 485.00 | 463 085.00 | | 768 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 234 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 623.00 | 504 598.00 | | 304 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 751.00 | 104 782.00 | | 136 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 883.00 | 1 307 406.00 | | 1 250 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 545.00 | 1 670 944.00 | | 1 531 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 903.00 | 1 072 906.00 | | 490 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 023.00 | 438.00 | | 41 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176.00 | 629.00 | 3 805.00 | 3 176.00 |
FD Production vendue biens | 34 866.00 | 1 164 478.00 | 1 199 345.00 | 34 866.00 |
FG Production vendue services | 26 060.00 | 59 049.00 | 85 110.00 | 26 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 103.00 | 1 224 157.00 | 1 288 260.00 | 64 103.00 |
FM Production stockée | | | 68 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 621.00 | | | -25 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 876.00 | -420 801.00 | | -82 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 434.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 434.00 | 10 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 485.00 | 8 505.00 | 759 980.00 | 768 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 623.00 | 304 623.00 | | 304 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 911.00 | | | 251 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 228 406.00 | | | 228 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VC Groupe et associés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 170.00 | 295 259.00 | 251 911.00 | 547 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 884.00 | 490 904.00 | 759 980.00 | 1 250 884.00 |