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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 822.00 | 21 821.00 | | 21 822.00 |
AN Terrains | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
AP Constructions | 3 518 426.00 | 3 216 064.00 | 302 361.00 | 3 518 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 582.00 | 525 626.00 | 44 955.00 | 570 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 250.00 | 335 797.00 | 1 453.00 | 337 250.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 911.00 | 251 911.00 | | 251 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 284.00 | 4 497 258.00 | 491 026.00 | 4 988 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 147.00 | 9 269.00 | 73 878.00 | 83 147.00 |
BN En cours de production de biens | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 998.00 | 10 097.00 | 41 901.00 | 51 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 675.00 | 3 759.00 | 288 915.00 | 292 675.00 |
BZ Autres créances | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
CF Disponibilités | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 375.00 | 23 126.00 | 576 249.00 | 599 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 659.00 | 4 520 384.00 | 1 067 275.00 | 5 587 659.00 |
CU Autres participations | 146 036.00 | 146 036.00 | | 146 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 968 543.00 | 968 543.00 | | 968 543.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 431.00 | -1 390 341.00 | | -1 543 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 557.00 | -153 090.00 | | 273 557.00 |
DL TOTAL (I) | -71 730.00 | -345 287.00 | | -71 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 464.00 | 59 588.00 | | 38 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 000.00 | 952 219.00 | | 686 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 921.00 | 202 406.00 | | 224 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 367.00 | 161 955.00 | | 188 367.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 4 477.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 005.00 | 1 380 646.00 | | 1 139 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 275.00 | 1 035 358.00 | | 1 067 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 342 365.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215.00 | 14 180.00 | 16 395.00 | 2 215.00 |
FD Production vendue biens | 13 264.00 | 111 146.00 | 124 410.00 | 13 264.00 |
FG Production vendue services | 46 425.00 | 595 505.00 | 641 930.00 | 46 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 905.00 | 720 832.00 | 782 737.00 | 61 905.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 366.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 182.00 | 1 121 116.00 | | 1 116 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 625.00 | 1 274 206.00 | | 842 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 557.00 | -153 090.00 | | 273 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551 484.00 | | 9 427.00 | 4 551 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 476.00 | | | 399 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040 457.00 | 58 854.00 | | 4 040 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 635.00 | 58 854.00 | | 4 018 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 251 911.00 | | | 251 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 948.00 | | | 397 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 001.00 | 536 913.00 | 50 000.00 | 686 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 921.00 | 224 921.00 | | 224 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 911.00 | | | 251 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 288 178.00 | 288 178.00 | | 288 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VC Groupe et associés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 280.00 | 17 156.00 | 17 156.00 | 38 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VP Divers | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VW T.V.A. | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 005.00 | 968 793.00 | 71 124.00 | 1 139 005.00 |