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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 822.00 | 21 821.00 | | 21 822.00 |
AN Terrains | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
AP Constructions | 3 515 038.00 | 3 187 339.00 | 327 699.00 | 3 515 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 542.00 | 497 420.00 | 67 122.00 | 564 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 250.00 | 333 875.00 | 3 375.00 | 337 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 911.00 | 251 911.00 | | 251 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 857.00 | 4 438 404.00 | 540 452.00 | 4 978 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 799.00 | 10 652.00 | 83 147.00 | 93 799.00 |
BN En cours de production de biens | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 725.00 | 3 759.00 | 198 965.00 | 202 725.00 |
BZ Autres créances | 111 356.00 | | 111 356.00 | 111 356.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 317.00 | 14 412.00 | 494 905.00 | 509 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 175.00 | 4 452 816.00 | 1 035 358.00 | 5 488 175.00 |
CU Autres participations | 146 036.00 | 146 036.00 | | 146 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 968 543.00 | 968 543.00 | | 968 543.00 |
DH Report à nouveau | -1 390 341.00 | -1 140 577.00 | | -1 390 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 090.00 | -249 763.00 | | -153 090.00 |
DL TOTAL (I) | -345 287.00 | -192 197.00 | | -345 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 588.00 | 91 835.00 | | 59 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 219.00 | 874 952.00 | | 952 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 406.00 | 106 681.00 | | 202 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 955.00 | 154 194.00 | | 161 955.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 646.00 | 1 227 663.00 | | 1 380 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 358.00 | 1 035 465.00 | | 1 035 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 365.00 | 1 172 465.00 | | 1 342 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
FD Production vendue biens | 16 211.00 | 547 232.00 | 563 443.00 | 16 211.00 |
FG Production vendue services | 25 217.00 | 544 382.00 | 569 599.00 | 25 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 644.00 | 1 091 614.00 | 1 135 259.00 | 43 644.00 |
FM Production stockée | | | -18 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 116.00 | 1 013 170.00 | | 1 121 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 206.00 | 1 262 933.00 | | 1 274 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 090.00 | -249 763.00 | | -153 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 237 652.00 | 14 259.00 | | 237 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 270.00 | 16 678.00 | | 381 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 270.00 | 16 678.00 | | 381 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 219.00 | 952 219.00 | | 952 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 406.00 | 202 406.00 | | 202 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 911.00 | 251 911.00 | | 251 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 198 228.00 | 198 228.00 | | 198 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VC Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 597.00 | 18 317.00 | 38 280.00 | 56 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VP Divers | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 980.00 | 566 452.00 | 1 528.00 | 567 980.00 |
VW T.V.A. | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 315.00 | 1 347 035.00 | 38 280.00 | 1 385 315.00 |