| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 822.00 | 21 821.00 | | 21 822.00 |
AN Terrains | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
AP Constructions | 3 505 038.00 | 3 144 817.00 | 360 221.00 | 3 505 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 441.00 | 469 224.00 | 54 216.00 | 523 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 393.00 | 331 259.00 | 4 133.00 | 335 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 911.00 | 237 652.00 | 14 259.00 | 251 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 263.00 | 4 348 393.00 | 619 869.00 | 4 968 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 028.00 | 3 818.00 | 131 209.00 | 135 028.00 |
BN En cours de production de biens | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 929.00 | 3 759.00 | 73 169.00 | 76 929.00 |
BZ Autres créances | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 173.00 | 7 577.00 | 415 595.00 | 423 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 437.00 | 4 355 971.00 | 1 035 465.00 | 5 391 437.00 |
CU Autres participations | 146 036.00 | 143 618.00 | 2 418.00 | 146 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 968 543.00 | 968 543.00 | | 968 543.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 577.00 | -917 482.00 | | -1 140 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 763.00 | -223 095.00 | | -249 763.00 |
DL TOTAL (I) | -192 197.00 | 57 566.00 | | -192 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 835.00 | 44 708.00 | | 91 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 952.00 | 798 007.00 | | 874 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 681.00 | 219 506.00 | | 106 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 194.00 | 122 571.00 | | 154 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 663.00 | 1 189 254.00 | | 1 227 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 465.00 | 1 246 820.00 | | 1 035 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 465.00 | 832 471.00 | | 1 172 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 955.00 | 44 708.00 | | 19 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153.00 | 1 117.00 | 3 270.00 | 2 153.00 |
FD Production vendue biens | 9 904.00 | 985 909.00 | 995 813.00 | 9 904.00 |
FG Production vendue services | 23 686.00 | 57 596.00 | 81 282.00 | 23 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 743.00 | 1 044 623.00 | 1 080 367.00 | 35 743.00 |
FM Production stockée | | | -80 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 14 188.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 14 188.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 1 707.00 | | 2 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 126.00 | 216 347.00 | | 7 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 017.00 | 218 054.00 | | 10 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 017.00 | -203 866.00 | | -6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 170.00 | 1 231 912.00 | | 1 013 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 934.00 | 1 455 007.00 | | 1 262 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 763.00 | -223 095.00 | | -249 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 604.00 | | 62 055.00 | 4 914 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 395.00 | 4 968 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 395.00 | 4 540 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 231.00 | | 62 055.00 | 4 487 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 476.00 | | | 399 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 567.00 | 109 825.00 | 1 269.00 | 3 858 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 7 232.00 | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 977.00 | 102 594.00 | 1 269.00 | 3 843 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381 270.00 | | | 381 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 798.00 | 3 819.00 | 6 798.00 | 6 798.00 |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | 201.00 | | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 626.00 | 4 019.00 | 6 798.00 | 391 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 952.00 | 874 952.00 | | 874 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 911.00 | 251 911.00 | | 251 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VC Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 880.00 | 16 682.00 | 16 682.00 | 71 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 349.00 | | | 139 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VP Divers | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 486.00 | 420 958.00 | 1 528.00 | 422 486.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 663.00 | 1 172 465.00 | 55 198.00 | 1 227 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |