| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 273.00 | 51 383.00 | 13 890.00 | 65 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 092.00 | 229 371.00 | 12 721.00 | 242 092.00 |
AX Avances et acomptes | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 206.00 | 280 759.00 | 79 447.00 | 360 206.00 |
BT Marchandises | 729 768.00 | 3 400.00 | 726 368.00 | 729 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 838.00 | 1 649.00 | 220 189.00 | 221 838.00 |
BZ Autres créances | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 700.00 | 5 049.00 | 1 053 651.00 | 1 058 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 906.00 | 285 808.00 | 1 133 098.00 | 1 418 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 106 440.00 | 3 386 427.00 | | 4 106 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 020.00 | 4 844.00 | | 4 020.00 |
230 Autres produits | 30 290.00 | 75 302.00 | | 30 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 507 853.00 | 3 772 461.00 | | 4 507 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 731 701.00 | 3 218 283.00 | | 3 731 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92 540.00 | -112 267.00 | | -92 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 838.00 | 2 234.00 | | 2 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59 420.00 | 35 530.00 | | 59 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 875.00 | 247 702.00 | | 278 875.00 |
252 Charges sociales | 100 251.00 | 79 320.00 | | 100 251.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 998.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 639.00 | 372 066.00 | | 446 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 841.00 | 33 904.00 | | 99 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
294 Charges financières | 16 039.00 | 11 721.00 | | 16 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | 90.00 | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 492.00 | 22 093.00 | | 92 492.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 000.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 595.00 | | | 595.00 |
DH Report à nouveau | | -21 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 492.00 | 22 093.00 | | 92 492.00 |
DL TOTAL (I) | 188 119.00 | 95 627.00 | | 188 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 908.00 | 241 471.00 | | 255 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 158.00 | 248 005.00 | | 304 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 898.00 | 282 093.00 | | 289 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 031.00 | 82 459.00 | | 88 031.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | 7 608.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 979.00 | 861 638.00 | | 944 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 098.00 | 957 264.00 | | 1 133 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 934.00 | | | 316 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 682.00 | | | 284 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 140.00 | 7 619.00 | | 273 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 135.00 | 7 619.00 | | 273 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 158.00 | 304 158.00 | | 304 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 898.00 | 289 898.00 | | 289 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 908.00 | 3 426.00 | 12 482.00 | 15 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 341.00 | 271 916.00 | 1 426.00 | 273 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 979.00 | 932 497.00 | 12 482.00 | 944 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
ST Autres comptes | 170 334.00 | | | 170 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 276.00 | | | 678 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 177.00 | | | 617 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 374.00 | | | 319 374.00 |