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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 658.00 | 54 812.00 | 16 846.00 | 71 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 383.00 | 268 803.00 | 93 579.00 | 362 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 045.00 | 323 620.00 | 142 425.00 | 466 045.00 |
BT Marchandises | 909 165.00 | 5 000.00 | 904 165.00 | 909 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 483.00 | 848.00 | 136 636.00 | 137 483.00 |
BZ Autres créances | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CF Disponibilités | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 177.00 | 5 848.00 | 1 089 329.00 | 1 095 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 222.00 | 329 467.00 | 1 231 754.00 | 1 561 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 70 082.00 | 49 119.00 | | 70 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 141.00 | 40 964.00 | | -45 141.00 |
DL TOTAL (I) | 123 942.00 | 189 082.00 | | 123 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 366.00 | 334 387.00 | | 361 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 980.00 | 376 996.00 | | 308 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 237.00 | 192 441.00 | | 258 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 464.00 | 67 266.00 | | 86 464.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 6 405.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 813.00 | 977 495.00 | | 1 107 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 754.00 | 1 166 578.00 | | 1 231 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 922.00 | | 17 172.00 | 454 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 466 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 434 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 918.00 | | 17 172.00 | 422 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 363.00 | 26 307.00 | 6 050.00 | 303 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 358.00 | 26 307.00 | 6 050.00 | 303 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 980.00 | 308 980.00 | | 308 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 237.00 | 258 237.00 | | 258 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 137 483.00 | 137 483.00 | | 137 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 365.00 | 300 365.00 | | 300 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 001.00 | 13 416.00 | 46 722.00 | 61 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
VP Divers | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 558.00 | 181 133.00 | 1 426.00 | 182 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 729.00 | 971 144.00 | 46 722.00 | 1 018 729.00 |