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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 658.00 | 59 624.00 | 12 034.00 | 71 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 192.00 | 289 152.00 | 90 040.00 | 379 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 849.00 | 348 776.00 | 134 073.00 | 482 849.00 |
BT Marchandises | 804 807.00 | 5 000.00 | 799 807.00 | 804 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 079.00 | 848.00 | 261 232.00 | 262 079.00 |
BZ Autres créances | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
CF Disponibilités | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 334.00 | 5 848.00 | 1 204 486.00 | 1 210 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 183.00 | 354 624.00 | 1 338 559.00 | 1 693 183.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 24 942.00 | 70 082.00 | | 24 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 390.00 | -45 141.00 | | 9 390.00 |
DL TOTAL (I) | 133 332.00 | 123 942.00 | | 133 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 258.00 | 361 366.00 | | 354 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 244.00 | 308 980.00 | | 246 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 491.00 | 89 084.00 | | 58 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 242.00 | 258 237.00 | | 468 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 924.00 | 86 464.00 | | 74 924.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 3 683.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 227.00 | 1 107 813.00 | | 1 205 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 559.00 | 1 231 754.00 | | 1 338 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 708.00 | 971 144.00 | | 1 112 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 249.00 | 300 365.00 | | 293 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 888 602.00 | | 3 888 602.00 | 3 888 602.00 |
FG Production vendue services | 359 344.00 | | 359 344.00 | 359 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 946.00 | | 4 247 946.00 | 4 247 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | 5 500.00 | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 880.00 | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 880.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 4 621.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 834.00 | 4 097 940.00 | | 4 266 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 444.00 | 4 143 081.00 | | 4 257 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 390.00 | -45 141.00 | | 9 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 928.00 | 15 679.00 | | 12 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 044.00 | | 16 959.00 | 466 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 482 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 450 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 040.00 | | 16 959.00 | 434 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 619.00 | 25 311.00 | 155.00 | 323 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 614.00 | 25 311.00 | 150.00 | 323 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 243.00 | 246 243.00 | | 246 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 242.00 | 468 242.00 | | 468 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 259 041.00 | 259 041.00 | | 259 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VC Groupe et associés | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 249.00 | 293 249.00 | | 293 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 009.00 | 26 981.00 | 34 027.00 | 61 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 081.00 | 333 656.00 | 1 425.00 | 335 081.00 |
VW T.V.A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 736.00 | 1 112 708.00 | 34 027.00 | 1 146 736.00 |