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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 473.00 | 56 104.00 | 10 369.00 | 66 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 445.00 | 247 254.00 | 109 191.00 | 356 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 922.00 | 303 363.00 | 151 560.00 | 454 922.00 |
BT Marchandises | 752 352.00 | 6 500.00 | 745 852.00 | 752 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 456.00 | 848.00 | 130 608.00 | 131 456.00 |
BZ Autres créances | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
CF Disponibilités | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 365.00 | 7 348.00 | 1 015 018.00 | 1 022 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 288.00 | 310 710.00 | 1 166 578.00 | 1 477 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 031.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 49 119.00 | 595.00 | | 49 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 964.00 | 92 492.00 | | 40 964.00 |
DL TOTAL (I) | 189 082.00 | 188 119.00 | | 189 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 387.00 | 255 908.00 | | 334 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 996.00 | 304 158.00 | | 376 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 441.00 | 289 898.00 | | 192 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 266.00 | 88 031.00 | | 67 266.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | 6 985.00 | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 495.00 | 944 979.00 | | 977 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 578.00 | 1 133 098.00 | | 1 166 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 111.00 | 240 000.00 | | 260 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 206.00 | | 115 553.00 | 360 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 836.00 | 454 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 836.00 | 422 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 201.00 | | 115 553.00 | 328 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 759.00 | 22 604.00 | | 280 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 754.00 | 22 604.00 | | 280 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 996.00 | 376 996.00 | | 376 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 441.00 | 192 441.00 | | 192 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 131 456.00 | | | 131 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 111.00 | 260 111.00 | | 260 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 275.00 | 13 275.00 | 49 846.00 | 74 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VP Divers | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 348.00 | 170 922.00 | 1 426.00 | 172 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 495.00 | 916 495.00 | 49 846.00 | 977 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
ST Autres comptes | 176 114.00 | | | 176 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
YT Sous‐traitance | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 905.00 | | | 615 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 375.00 | | | 508 375.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 369.00 | | | 321 369.00 |