| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 801.00 | 350 004.00 | 33 796.00 | 383 801.00 |
AH Fonds commercial | 5 867 142.00 | | 5 867 142.00 | 5 867 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 166 175.00 | 150 747.00 | 15 428.00 | 166 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 594.00 | 447 147.00 | 40 447.00 | 487 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 368.00 | 480 489.00 | 130 878.00 | 611 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 647 778.00 | 1 454 797.00 | 6 192 980.00 | 7 647 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 056.00 | | 225 056.00 | 225 056.00 |
BT Marchandises | 2 251 371.00 | 222 230.00 | 2 029 141.00 | 2 251 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731 678.00 | 306 400.00 | 7 425 278.00 | 7 731 678.00 |
BZ Autres créances | 5 060 166.00 | | 5 060 166.00 | 5 060 166.00 |
CF Disponibilités | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 430.00 | | 473 430.00 | 473 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 815 328.00 | 528 630.00 | 15 286 698.00 | 15 815 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 463 107.00 | 1 983 427.00 | 21 479 679.00 | 23 463 107.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 462 016.00 | | | 8 462 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 998.00 | | | 348 998.00 |
DG Autres réserves | 155 874.00 | | | 155 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 580.00 | | | 1 845 580.00 |
DL TOTAL (I) | 10 812 470.00 | | | 10 812 470.00 |
DP Provisions pour risques | 338 852.00 | | | 338 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 757.00 | | | 277 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 609.00 | | | 616 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361 121.00 | | | 7 361 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 553.00 | | | 1 662 553.00 |
EA Autres dettes | 942 856.00 | | | 942 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 050 600.00 | | | 10 050 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 479 679.00 | | | 21 479 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 984 087.00 | | | 9 984 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 693 112.00 | 1 573 117.00 | 35 266 229.00 | 33 693 112.00 |
FG Production vendue services | 600 742.00 | 13 921.00 | 614 664.00 | 600 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 293 854.00 | 1 587 038.00 | 35 880 893.00 | 34 293 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 109 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 538 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 031 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 186.00 | |
GE Autres charges | | | 71 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 906 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 506.00 | | | 160 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 260.00 | | | -6 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 276.00 | | | 322 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 122 882.00 | | | 36 122 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 277 301.00 | | | 34 277 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 580.00 | | | 1 845 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 649 848.00 | | 93 699.00 | 7 649 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 409.00 | | 14 904.00 | 21 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 094.00 | 105 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 769.00 | 7 647 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | 6 277 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 442.00 | 1 285 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 263 680.00 | | 14 904.00 | 6 263 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 485.00 | | 78 096.00 | 1 277 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 682.00 | | 699.00 | 108 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 674.00 | | 1 454 797.00 | 91 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 409.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | 355 004.00 | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 442.00 | | 1 078 384.00 | 90 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 922.00 | 226 186.00 | 6 500.00 | 396 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 048.00 | 35 182.00 | | 187 048.00 |
6T Sur comptes clients | 188 391.00 | 179 798.00 | 61 789.00 | 188 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 439.00 | 214 980.00 | 61 789.00 | 375 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 362.00 | 441 166.00 | 68 289.00 | 772 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 166.00 | 68 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 361 121.00 | | 7 361 121.00 | 7 361 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 894.00 | | 613 894.00 | 613 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 790.00 | | 553 790.00 | 553 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 856.00 | | 942 856.00 | 942 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
UX Autres créances clients | 7 485 520.00 | | | 7 485 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 157.00 | | | 246 157.00 |
VB T. V. A. | 349 187.00 | | | 349 187.00 |
VC Groupe et associés | 4 485 856.00 | | | 4 485 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 119.00 | | | 189 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 194.00 | | 134 194.00 | 134 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 430.00 | | | 473 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 370 472.00 | 13 019 117.00 | 351 355.00 | 13 370 472.00 |
VW T.V.A. | 360 674.00 | | 360 674.00 | 360 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 984 087.00 | | 9 984 087.00 | 9 984 087.00 |