| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 801.00 | 371 697.00 | 12 103.00 | 383 801.00 |
AH Fonds commercial | 5 867 142.00 | | 5 867 142.00 | 5 867 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 166 175.00 | 153 479.00 | 12 696.00 | 166 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 764.00 | 428 794.00 | 23 969.00 | 452 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 072.00 | 559 700.00 | 123 371.00 | 683 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 514.00 | | 109 514.00 | 109 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 688 970.00 | 1 540 081.00 | 6 148 888.00 | 7 688 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 113.00 | | 234 113.00 | 234 113.00 |
BT Marchandises | 1 795 645.00 | 244 124.00 | 1 551 521.00 | 1 795 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 206 091.00 | 178 066.00 | 8 028 025.00 | 8 206 091.00 |
BZ Autres créances | 6 119 977.00 | | 6 119 977.00 | 6 119 977.00 |
CF Disponibilités | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 083.00 | | 323 083.00 | 323 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 782 645.00 | 422 190.00 | 16 360 455.00 | 16 782 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 471 615.00 | 1 962 271.00 | 22 509 343.00 | 24 471 615.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 462 016.00 | | | 8 462 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 277.00 | | | 441 277.00 |
DG Autres réserves | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653 951.00 | | | 2 653 951.00 |
DL TOTAL (I) | 11 561 488.00 | | | 11 561 488.00 |
DP Provisions pour risques | 335 744.00 | | | 335 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 128.00 | | | 276 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 872.00 | | | 611 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577 133.00 | | | 7 577 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 619.00 | | | 1 755 619.00 |
EA Autres dettes | 960 007.00 | | | 960 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 335 982.00 | | | 10 335 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 509 343.00 | | | 22 509 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 295 594.00 | | | 10 295 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 879 275.00 | 1 309 222.00 | 36 188 497.00 | 34 879 275.00 |
FG Production vendue services | 628 790.00 | 33 703.00 | 662 494.00 | 628 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 508 066.00 | 1 342 925.00 | 36 850 992.00 | 35 508 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 266 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 499 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 256 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 115 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 860.00 | |
GE Autres charges | | | 101 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 372 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 865 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 999.00 | | | 160 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 989.00 | | | 202 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 306 506.00 | | | 37 306 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 652 555.00 | | | 34 652 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653 951.00 | | | 2 653 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 647 778.00 | 89 206.00 | | 7 647 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 109 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 015.00 | 7 688 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 255 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 295.00 | 1 302 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 255 943.00 | | | 6 255 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 138.00 | 83 168.00 | | 1 265 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 287.00 | 6 037.00 | | 105 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 797.00 | 131 578.00 | 46 295.00 | 1 454 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 004.00 | 21 693.00 | | 355 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 384.00 | 109 885.00 | 46 295.00 | 1 078 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 609.00 | 77 860.00 | 82 596.00 | 616 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 230.00 | 21 894.00 | | 222 230.00 |
6T Sur comptes clients | 306 400.00 | 37 631.00 | 165 965.00 | 306 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 630.00 | 59 525.00 | 165 965.00 | 528 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 239.00 | 137 385.00 | 248 562.00 | 1 145 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 385.00 | 248 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577 133.00 | 7 577 133.00 | | 7 577 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 939.00 | 610 939.00 | | 610 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 684.00 | 586 684.00 | | 586 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 007.00 | 960 007.00 | | 960 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
UX Autres créances clients | 8 064 070.00 | | | 8 064 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 353 815.00 | | | 353 815.00 |
VC Groupe et associés | 5 455 909.00 | | | 5 455 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 471.00 | | | 279 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 083.00 | | | 323 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758 666.00 | 14 507 131.00 | 251 535.00 | 14 758 666.00 |
VW T.V.A. | 414 694.00 | 414 694.00 | | 414 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 295 594.00 | 10 295 594.00 | | 10 295 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 102.00 | | 101.00 |