| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
AH Fonds commercial | 5 867 142.00 | | 5 867 142.00 | 5 867 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 165 310.00 | 159 442.00 | 5 867.00 | 165 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 185.00 | 393 398.00 | 47 786.00 | 441 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 263.00 | 544 004.00 | 140 259.00 | 684 263.00 |
AX Avances et acomptes | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 648.00 | | 105 648.00 | 105 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 391 193.00 | 1 214 038.00 | 6 177 155.00 | 7 391 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 643.00 | | 141 643.00 | 141 643.00 |
BT Marchandises | 1 916 646.00 | 250 044.00 | 1 666 602.00 | 1 916 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 571 376.00 | 432 221.00 | 8 139 154.00 | 8 571 376.00 |
BZ Autres créances | 6 917 494.00 | | 6 917 494.00 | 6 917 494.00 |
CF Disponibilités | 696 602.00 | | 696 602.00 | 696 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 392 922.00 | 682 266.00 | 17 710 656.00 | 18 392 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 784 116.00 | 1 896 304.00 | 23 887 811.00 | 25 784 116.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 462 016.00 | | | 8 462 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 780.00 | | | 751 780.00 |
DG Autres réserves | 1 168 395.00 | | | 1 168 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 214.00 | | | 2 108 214.00 |
DL TOTAL (I) | 12 490 406.00 | | | 12 490 406.00 |
DP Provisions pour risques | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 168.00 | | | 327 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 618.00 | | | 572 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 253 938.00 | | | 7 253 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 645.00 | | | 2 115 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
EA Autres dettes | 1 144 458.00 | | | 1 144 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 824 786.00 | | | 10 824 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 887 811.00 | | | 23 887 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 645 943.00 | | | 10 645 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 824 034.00 | 508 276.00 | 31 332 311.00 | 30 824 034.00 |
FG Production vendue services | 1 026 160.00 | 229 410.00 | 1 255 570.00 | 1 026 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 850 194.00 | 737 687.00 | 32 587 882.00 | 31 850 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 118 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 347 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 734 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 938.00 | |
GE Autres charges | | | 15 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 476 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 641 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 258.00 | | | 124 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 843.00 | | | 433 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 201 050.00 | | | 33 201 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 092 836.00 | | | 31 092 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 214.00 | | | 2 108 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 528 398.00 | | 158 223.00 | 7 528 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 905.00 | 105 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 427.00 | 7 391 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 58 396.00 | 5 962 926.00 | 7 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 009.00 | 191 125.00 | 1 301 120.00 | -7 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028 332.00 | | | 6 028 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 254.00 | | 125 982.00 | 1 359 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 402.00 | | 32 241.00 | 119 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 376.00 | 74 184.00 | 249 522.00 | 1 389 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 180.00 | | 58 396.00 | 154 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 786.00 | 74 184.00 | 191 125.00 | 1 213 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 955.00 | 103 938.00 | 62 274.00 | 530 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 797.00 | 47 247.00 | | 202 797.00 |
6T Sur comptes clients | 722 542.00 | 39 339.00 | 329 659.00 | 722 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 339.00 | 86 586.00 | 329 659.00 | 925 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 294.00 | 190 524.00 | 391 934.00 | 1 456 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 524.00 | 391 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 253 938.00 | 7 253 938.00 | | 7 253 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 589.00 | 697 589.00 | | 697 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 680.00 | 566 680.00 | | 566 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 632.00 | 327 632.00 | | 327 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 458.00 | 1 144 458.00 | | 1 144 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 648.00 | 105 648.00 | | 105 648.00 |
UX Autres créances clients | 8 396 763.00 | 8 396 763.00 | | 8 396 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
VB T. V. A. | 386 454.00 | 386 454.00 | | 386 454.00 |
VC Groupe et associés | 6 487 360.00 | 6 487 360.00 | | 6 487 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 786.00 | 111 786.00 | | 111 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 278.00 | 129 278.00 | | 129 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 723 798.00 | 15 549 185.00 | 174 612.00 | 15 723 798.00 |
VW T.V.A. | 411 956.00 | 411 956.00 | | 411 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 943.00 | 10 645 943.00 | | 10 645 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |