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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 801.00 | 382 195.00 | 1 606.00 | 383 801.00 |
AH Fonds commercial | 5 867 142.00 | | 5 867 142.00 | 5 867 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 166 175.00 | 155 830.00 | 10 344.00 | 166 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 070.00 | 445 218.00 | 33 852.00 | 479 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 696.00 | 622 106.00 | 105 590.00 | 727 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 417.00 | | 110 417.00 | 110 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 760 802.00 | 1 631 759.00 | 6 129 042.00 | 7 760 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 354.00 | | 209 354.00 | 209 354.00 |
BT Marchandises | 2 464 307.00 | 164 149.00 | 2 300 158.00 | 2 464 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 174 915.00 | 252 115.00 | 7 922 800.00 | 8 174 915.00 |
BZ Autres créances | 6 513 683.00 | | 6 513 683.00 | 6 513 683.00 |
CF Disponibilités | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 879.00 | | 354 879.00 | 354 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 781 230.00 | 416 264.00 | 17 364 966.00 | 17 781 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 542 032.00 | 2 048 023.00 | 23 494 008.00 | 25 542 032.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 462 016.00 | | | 8 462 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 975.00 | | | 573 975.00 |
DG Autres réserves | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331 640.00 | | | 2 331 640.00 |
DL TOTAL (I) | 11 371 173.00 | | | 11 371 173.00 |
DP Provisions pour risques | 323 363.00 | | | 323 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 419.00 | | | 298 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 782.00 | | | 621 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556 463.00 | | | 8 556 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 797.00 | | | 1 742 797.00 |
EA Autres dettes | 1 099 114.00 | | | 1 099 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 501 053.00 | | | 11 501 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 494 008.00 | | | 23 494 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 444 600.00 | | | 11 444 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 084 270.00 | 1 185 448.00 | 37 269 718.00 | 36 084 270.00 |
FG Production vendue services | 751 236.00 | 42 725.00 | 793 961.00 | 751 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 835 506.00 | 1 228 173.00 | 38 063 680.00 | 36 835 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 475 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 324 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 260 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 450.00 | |
GE Autres charges | | | 22 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 828 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 627 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 937.00 | | | -64 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 501 254.00 | | | 38 501 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 169 614.00 | | | 36 169 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331 640.00 | | | 2 331 640.00 |