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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 125.00 | 159 115.00 | 8 009.00 | 167 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 175 240.00 | | 2 175 240.00 | 2 175 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 290.00 | 1 073 869.00 | 428 421.00 | 1 502 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 806.00 | 2 656 608.00 | 1 114 197.00 | 3 770 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777 191.00 | | 777 191.00 | 777 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BF Prêts | 500 971.00 | 17 609.00 | 483 362.00 | 500 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 492 946.00 | 4 075 022.00 | 5 417 924.00 | 9 492 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 785.00 | | 790 785.00 | 790 785.00 |
BT Marchandises | 112 233.00 | | 112 233.00 | 112 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 258.00 | 271 787.00 | 910 471.00 | 1 182 258.00 |
BZ Autres créances | 676 751.00 | 18 030.00 | 658 721.00 | 676 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 692.00 | | 200 692.00 | 200 692.00 |
CF Disponibilités | 440 339.00 | | 440 339.00 | 440 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 681.00 | 289 817.00 | 3 181 863.00 | 3 471 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 627.00 | 4 364 839.00 | 8 599 787.00 | 12 964 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 495.00 | | | 160 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 364.00 | | | 343 364.00 |
CU Autres participations | 419 351.00 | 167 819.00 | 251 532.00 | 419 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 277.00 | | | 249 277.00 |
DG Autres réserves | 2 084 730.00 | | | 2 084 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 223.00 | | | 429 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 185.00 | | | 3 054 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 904.00 | | | 157 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 904.00 | | | 157 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 155.00 | | | 2 244 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 673.00 | | | 1 608 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 563.00 | | | 1 477 563.00 |
EA Autres dettes | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 698.00 | | | 5 387 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 787.00 | | | 8 599 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 949.00 | | | 3 955 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 034.00 | | 959 034.00 | 959 034.00 |
FD Production vendue biens | 15 065 010.00 | | 15 065 010.00 | 15 065 010.00 |
FG Production vendue services | 1 735 742.00 | | 1 735 742.00 | 1 735 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 759 787.00 | | 17 759 787.00 | 17 759 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 008 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 181 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 050 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 672.00 | |
GE Autres charges | | | 37 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 604 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 882.00 | | | 18 255 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 659.00 | | | 17 826 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 223.00 | | | 429 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 784.00 | | | 266 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 458.00 | | 1 167 271.00 | 8 470 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 824.00 | 1 877 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 783.00 | 9 492 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 959.00 | 5 273 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 052.00 | | 254 313.00 | 2 088 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 850.00 | | 439 206.00 | 4 864 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 555.00 | | 473 752.00 | 1 517 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 582.00 | 402 455.00 | 1 443.00 | 3 488 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 376.00 | 4 739.00 | | 154 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 205.00 | 397 715.00 | 1 443.00 | 3 334 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 208 000.00 | 56 020.00 | 87 930.00 | 208 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 904.00 | | | 157 904.00 |
6T Sur comptes clients | 43 016.00 | 262 470.00 | 33 699.00 | 43 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 864.00 | 600.00 | 21 433.00 | 38 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 499.00 | 268 672.00 | 63 926.00 | 270 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 403.00 | 268 672.00 | 63 926.00 | 428 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 672.00 | 63 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 673.00 | 1 608 673.00 | | 1 608 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 392.00 | 619 392.00 | | 619 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 086.00 | 590 086.00 | | 590 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777 191.00 | | | 777 191.00 |
UP Prêts | 500 971.00 | 160 495.00 | | 500 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
UX Autres créances clients | 838 894.00 | | | 838 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 364.00 | | | 343 364.00 |
VB T. V. A. | 108 797.00 | | | 108 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 318.00 | 803 169.00 | 1 391 271.00 | 2 216 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 300.00 | | | 527 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 574.00 | | | 741 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 125.00 | | | 241 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VP Divers | 234 717.00 | | | 234 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 780.00 | 244 780.00 | | 244 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 448.00 | 1 721 913.00 | 1 639 534.00 | 3 361 448.00 |
VW T.V.A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 698.00 | 3 955 949.00 | 1 391 271.00 | 5 372 698.00 |