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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 212.00 | 176 153.00 | 44 059.00 | 220 212.00 |
AH Fonds commercial | 3 295 441.00 | | 3 295 441.00 | 3 295 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 857.00 | 2 165 436.00 | 716 421.00 | 2 881 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 447 783.00 | 4 409 742.00 | 2 038 041.00 | 6 447 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 252 084.00 | | 1 252 084.00 | 1 252 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BF Prêts | 34 457.00 | 27 001.00 | 7 456.00 | 34 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 920.00 | | 189 920.00 | 189 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 764 690.00 | 6 866 152.00 | 7 898 538.00 | 14 764 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 095.00 | | 920 095.00 | 920 095.00 |
BT Marchandises | 106 539.00 | | 106 539.00 | 106 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 574.00 | 350 229.00 | 1 375 345.00 | 1 725 574.00 |
BZ Autres créances | 638 651.00 | | 638 651.00 | 638 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CF Disponibilités | 905 303.00 | | 905 303.00 | 905 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 754.00 | 350 229.00 | 4 146 525.00 | 4 496 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 261 444.00 | 7 216 381.00 | 12 045 062.00 | 19 261 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 492.00 | | | 369 492.00 |
CU Autres participations | 439 353.00 | 87 820.00 | 351 533.00 | 439 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 277.00 | 249 277.00 | | 249 277.00 |
DG Autres réserves | 3 917 832.00 | 3 698 013.00 | | 3 917 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 797.00 | 219 819.00 | | -14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 266.00 | 4 458 064.00 | | 4 443 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 56 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 56 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 716.00 | 3 880 162.00 | | 4 249 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 992.00 | 91 695.00 | | 131 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 545.00 | 1 411 238.00 | | 1 295 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 296.00 | 1 976 543.00 | | 1 831 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 328.00 | | |
EA Autres dettes | 45 246.00 | 99 167.00 | | 45 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 553 796.00 | 7 550 133.00 | | 7 553 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 045 062.00 | 12 064 196.00 | | 12 045 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 717.00 | 4 536 502.00 | | 4 327 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 989.00 | | 1 850 989.00 | 1 850 989.00 |
FD Production vendue biens | 18 603 029.00 | | 18 603 029.00 | 18 603 029.00 |
FG Production vendue services | 1 327 748.00 | | 1 327 748.00 | 1 327 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 781 766.00 | | 21 781 766.00 | 21 781 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 164 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 690 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 073 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 296 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 009.00 | 228 483.00 | | 368 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 466.00 | 1 315.00 | | 1 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 917.00 | 101 680.00 | | 41 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 763.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 000.00 | 19 600.00 | | 308 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 917.00 | 122 043.00 | | 349 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 420.00 | 161 229.00 | | 104 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -346.00 | 763.00 | | -346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 074.00 | 161 992.00 | | 104 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 843.00 | -39 948.00 | | 245 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | 112 039.00 | | 15 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 557 943.00 | 21 175 311.00 | | 22 557 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 572 741.00 | 20 955 492.00 | | 22 572 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 797.00 | 219 819.00 | | -14 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 255.00 | 270 394.00 | | 226 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 494 052.00 | | 1 313 180.00 | 13 494 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 102.00 | 1 919 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 542.00 | 14 764 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 9 329 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 207 173.00 | | 308 480.00 | 3 207 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474 821.00 | | 855 259.00 | 8 474 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 058.00 | | 149 441.00 | 1 812 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064 440.00 | 686 891.00 | | 6 064 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 818.00 | 8 336.00 | | 167 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 896 622.00 | 678 556.00 | | 5 896 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 8 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 350 229.00 | | | 350 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 049.00 | | | 465 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 049.00 | | 8 000.00 | 521 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 545.00 | 1 295 545.00 | | 1 295 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 704.00 | 866 704.00 | | 866 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 313.00 | 743 313.00 | | 743 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 252 084.00 | | 1 252 084.00 | 1 252 084.00 |
UP Prêts | 34 457.00 | 3 713.00 | 30 744.00 | 34 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 920.00 | | 189 920.00 | 189 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 082.00 | 1 356 082.00 | | 1 356 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 492.00 | | 369 492.00 | 369 492.00 |
VB T. V. A. | 365 831.00 | 365 831.00 | | 365 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 249 716.00 | 1 023 638.00 | 2 988 235.00 | 4 249 716.00 |
VI Groupe et associés | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 214.00 | | | 379 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 426.00 | 132 426.00 | | 132 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 900.00 | 174 900.00 | | 174 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 586.00 | 2 173 346.00 | 1 842 240.00 | 4 015 586.00 |
VW T.V.A. | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 796.00 | 4 327 717.00 | 2 988 235.00 | 7 553 796.00 |