| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 732.00 | 167 818.00 | 28 914.00 | 196 732.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 441.00 | | 3 010 441.00 | 3 010 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 614.00 | 1 905 795.00 | 591 818.00 | 2 497 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977 207.00 | 3 971 206.00 | 2 006 001.00 | 5 977 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112 329.00 | | 1 112 329.00 | 1 112 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BF Prêts | 38 140.00 | 27 001.00 | 11 139.00 | 38 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 720.00 | | 188 720.00 | 188 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 494 052.00 | 6 159 640.00 | 7 334 412.00 | 13 494 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 056.00 | | 636 056.00 | 636 056.00 |
BT Marchandises | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 824.00 | 350 229.00 | 1 225 594.00 | 1 575 824.00 |
BZ Autres créances | 573 284.00 | | 573 284.00 | 573 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
CF Disponibilités | 2 014 361.00 | | 2 014 361.00 | 2 014 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 086.00 | | 118 086.00 | 118 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 014.00 | 350 229.00 | 4 729 784.00 | 5 080 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 574 066.00 | 6 509 869.00 | 12 064 196.00 | 18 574 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 492.00 | | | 369 492.00 |
CU Autres participations | 469 353.00 | 87 820.00 | 381 533.00 | 469 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 277.00 | 249 277.00 | | 249 277.00 |
DG Autres réserves | 3 698 013.00 | 3 489 507.00 | | 3 698 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 819.00 | 208 506.00 | | 219 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 064.00 | 4 238 244.00 | | 4 458 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 75 600.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 75 600.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 880 162.00 | 3 990 195.00 | | 3 880 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 695.00 | 6 508.00 | | 91 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 238.00 | 1 005 757.00 | | 1 411 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 543.00 | 2 064 238.00 | | 1 976 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 328.00 | 30 000.00 | | 91 328.00 |
EA Autres dettes | 99 167.00 | 50 212.00 | | 99 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 550 133.00 | 7 146 910.00 | | 7 550 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 064 196.00 | 11 460 755.00 | | 12 064 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 502.00 | 4 847 557.00 | | 4 536 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 346.00 | | 1 574 346.00 | 1 574 346.00 |
FD Production vendue biens | 17 699 853.00 | | 17 699 853.00 | 17 699 853.00 |
FG Production vendue services | 1 290 428.00 | | 1 290 428.00 | 1 290 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 564 627.00 | | 20 564 627.00 | 20 564 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 813 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 965 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 156 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 554 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 483.00 | 238 189.00 | | 228 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 315.00 | 718.00 | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 680.00 | 58 407.00 | | 101 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | 206 536.00 | | 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 043.00 | 264 944.00 | | 122 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 229.00 | 92 147.00 | | 161 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 233 314.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 992.00 | 401 060.00 | | 161 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 948.00 | -136 117.00 | | -39 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 164.00 | 34 773.00 | | 24 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 039.00 | 91 401.00 | | 112 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 175 311.00 | 18 613 137.00 | | 21 175 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 955 492.00 | 18 404 631.00 | | 20 955 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 819.00 | 208 506.00 | | 219 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 394.00 | 133 449.00 | | 270 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 878 190.00 | | 1 653 280.00 | 11 878 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 418.00 | 1 812 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 418.00 | 13 494 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 207 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 474 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 177 566.00 | | 29 607.00 | 3 177 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 131 833.00 | | 1 342 988.00 | 7 131 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 791.00 | | 280 686.00 | 1 568 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457 832.00 | 586 987.00 | | 5 457 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 363.00 | 1 455.00 | | 166 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291 469.00 | 585 532.00 | | 5 291 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 008.00 | | 12 007.00 | 39 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 600.00 | | 19 600.00 | 75 600.00 |
6T Sur comptes clients | 358 126.00 | | 7 897.00 | 358 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 955.00 | | 19 905.00 | 484 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 555.00 | | 39 505.00 | 560 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 238.00 | 1 411 238.00 | | 1 411 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 070.00 | 787 070.00 | | 787 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 059.00 | 1 060 059.00 | | 1 060 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 112 329.00 | | 1 112 329.00 | 1 112 329.00 |
UP Prêts | 38 140.00 | 3 683.00 | 34 457.00 | 38 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 720.00 | | 188 720.00 | 188 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 332.00 | 1 206 332.00 | | 1 206 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 492.00 | | 369 492.00 | 369 492.00 |
VB T. V. A. | 263 037.00 | 263 037.00 | | 263 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 880 162.00 | 866 531.00 | 2 766 825.00 | 3 880 162.00 |
VI Groupe et associés | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 141.00 | | | 648 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 698.00 | | | 748 698.00 |
VP Divers | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 621.00 | 195 621.00 | | 195 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 384.00 | 1 901 385.00 | 1 704 998.00 | 3 606 384.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 550 133.00 | 4 536 502.00 | 2 766 825.00 | 7 550 133.00 |