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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 125.00 | 160 849.00 | 6 276.00 | 167 125.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 441.00 | | 3 010 441.00 | 3 010 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 006.00 | 1 715 512.00 | 409 494.00 | 2 125 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 006 827.00 | 3 560 885.00 | 1 445 942.00 | 5 006 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 776.00 | | 873 776.00 | 873 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BF Prêts | 63 656.00 | 39 008.00 | 24 648.00 | 63 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 720.00 | | 188 720.00 | 188 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 878 190.00 | 5 564 075.00 | 6 314 115.00 | 11 878 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 829.00 | | 543 829.00 | 543 829.00 |
BT Marchandises | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 555.00 | 358 126.00 | 1 004 428.00 | 1 362 555.00 |
BZ Autres créances | 548 817.00 | | 548 817.00 | 548 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
CF Disponibilités | 2 801 433.00 | | 2 801 433.00 | 2 801 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 766.00 | 358 126.00 | 5 146 640.00 | 5 504 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 382 956.00 | 5 922 201.00 | 11 460 755.00 | 17 382 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 823.00 | | | 377 823.00 |
CU Autres participations | 439 352.00 | 87 820.00 | 351 532.00 | 439 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 277.00 | 249 277.00 | | 249 277.00 |
DG Autres réserves | 3 489 507.00 | 3 031 008.00 | | 3 489 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 506.00 | 458 498.00 | | 208 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 244.00 | 4 029 738.00 | | 4 238 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 195.00 | 2 413 825.00 | | 3 990 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 11 613.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 757.00 | 816 363.00 | | 1 005 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 238.00 | 1 722 861.00 | | 2 064 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 50 212.00 | 326 976.00 | | 50 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 910.00 | 5 291 638.00 | | 7 146 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 460 755.00 | 9 321 376.00 | | 11 460 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 847 557.00 | 5 291 638.00 | | 4 847 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 712.00 | | 1 230 712.00 | 1 230 712.00 |
FD Production vendue biens | 15 812 937.00 | | 15 812 937.00 | 15 812 937.00 |
FG Production vendue services | 963 403.00 | | 963 403.00 | 963 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 007 052.00 | | 18 007 052.00 | 18 007 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 307 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 064 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 602 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 793 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 189.00 | 218 063.00 | | 238 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | 710.00 | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 407.00 | 45 384.00 | | 58 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 536.00 | 64 931.00 | | 206 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 944.00 | 110 314.00 | | 264 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 147.00 | 82 418.00 | | 92 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 314.00 | 51 931.00 | | 233 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 060.00 | 134 349.00 | | 401 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 117.00 | -24 035.00 | | -136 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 773.00 | 115 806.00 | | 34 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 401.00 | 239 272.00 | | 91 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 613 137.00 | 19 334 283.00 | | 18 613 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 404 631.00 | 18 875 785.00 | | 18 404 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 506.00 | 458 498.00 | | 208 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 449.00 | 238 149.00 | | 133 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 345 291.00 | | 1 009 423.00 | 11 345 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 120.00 | 1 568 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 524.00 | 11 878 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 170.00 | 3 177 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 234.00 | 7 131 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312 736.00 | | | 3 312 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368 687.00 | | 879 381.00 | 6 368 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 868.00 | | 130 043.00 | 1 663 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095 944.00 | 412 929.00 | 71 627.00 | 5 095 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 849.00 | | | 160 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935 095.00 | 412 929.00 | 71 627.00 | 4 935 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 329 957.00 | 90 527.00 | 62 358.00 | 329 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 786.00 | 90 527.00 | 62 358.00 | 456 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 786.00 | 166 127.00 | 62 358.00 | 456 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 527.00 | 62 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 757.00 | 1 005 757.00 | | 1 005 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 319.00 | 928 319.00 | | 928 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 732.00 | 1 031 732.00 | | 1 031 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 776.00 | | 873 776.00 | 873 776.00 |
UP Prêts | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 720.00 | | 188 720.00 | 188 720.00 |
UX Autres créances clients | 984 731.00 | 984 731.00 | | 984 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 823.00 | | 377 823.00 | 377 823.00 |
VB T. V. A. | 187 132.00 | 187 132.00 | | 187 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 990 195.00 | 1 690 842.00 | 1 896 974.00 | 3 990 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 894 500.00 | | | 1 894 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 180.00 | | | 328 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 931.00 | 140 931.00 | | 140 931.00 |
VP Divers | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 341.00 | 1 623 365.00 | 1 503 976.00 | 3 127 341.00 |
VW T.V.A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 910.00 | 4 847 557.00 | 1 896 974.00 | 7 146 910.00 |