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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AN Terrains | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
AP Constructions | 53 850.00 | 28 626.00 | 25 224.00 | 53 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 484.00 | 10 284.00 | 199.00 | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 858.00 | 39 086.00 | 142 772.00 | 181 858.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 813.00 | 39 086.00 | 165 727.00 | 204 813.00 |
CU Autres participations | 114 809.00 | | 114 809.00 | 114 809.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
DH Report à nouveau | -3 212.00 | | | -3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744.00 | | | -744.00 |
DL TOTAL (I) | 158 920.00 | | | 158 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 727.00 | | | 165 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744.00 | | | -744.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 755.00 | | 103.00 | 181 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 706.00 | | 103.00 | 114 706.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 214.00 | 2 872.00 | | 36 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 038.00 | 2 872.00 | | 36 038.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
ST Autres comptes | 992.00 | | | 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 218.00 | | | 3 218.00 |