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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AN Terrains | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
AP Constructions | 53 850.00 | 34 011.00 | 19 839.00 | 53 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 249.00 | 44 670.00 | 149 578.00 | 194 249.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 344.00 | 44 670.00 | 167 674.00 | 212 344.00 |
CU Autres participations | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
DH Report à nouveau | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736.00 | | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 159 398.00 | | | 159 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 674.00 | | | 167 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 264.00 | | | 194 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 127 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 194 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 215.00 | | | 127 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 958.00 | 2 712.00 | | 41 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 782.00 | 2 712.00 | | 41 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
ST Autres comptes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 071.00 | | | 3 071.00 |