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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AN Terrains | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
AP Constructions | 53 850.00 | 31 319.00 | 22 532.00 | 53 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 484.00 | 10 464.00 | 20.00 | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 264.00 | 41 958.00 | 152 306.00 | 194 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 348.00 | 41 958.00 | 166 390.00 | 208 348.00 |
CU Autres participations | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
DH Report à nouveau | -3 956.00 | | | -3 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257.00 | | | -257.00 |
DL TOTAL (I) | 158 662.00 | | | 158 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257.00 | | | -257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 858.00 | | 20 000.00 | 181 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 594.00 | 127 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594.00 | 194 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 809.00 | | 20 000.00 | 114 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 086.00 | 2 872.00 | | 39 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 910.00 | 2 872.00 | | 38 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |