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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AN Terrains | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
AP Constructions | 53 850.00 | 42 089.00 | 11 762.00 | 53 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 359.00 | 52 748.00 | 151 611.00 | 204 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 861.00 | 52 748.00 | 173 113.00 | 225 861.00 |
CU Autres participations | 137 310.00 | | 137 310.00 | 137 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
DH Report à nouveau | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 839.00 | | | -4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 155 231.00 | | | 155 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 113.00 | | | 173 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 971.00 | | | -7 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 839.00 | | | -4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 249.00 | | 10 110.00 | 194 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 200.00 | | 10 110.00 | 127 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 056.00 | 2 693.00 | | 50 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 880.00 | 2 693.00 | | 49 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 971.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |