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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 413.00 | 52 025.00 | 30 388.00 | 82 413.00 |
040 Immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 838.00 | 52 875.00 | 40 963.00 | 93 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
060 Stock marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
084 Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
110 Total général Actif | 154 745.00 | 52 875.00 | 101 870.00 | 154 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 442.00 | 8 864.00 | | 8 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 364.00 | 89 845.00 | | 89 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 669.00 | 3 000.00 | | 2 669.00 |
230 Autres produits | 6 038.00 | 609.00 | | 6 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 512.00 | 102 319.00 | | 106 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 354.00 | 8 670.00 | | 4 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 274.00 | -2 760.00 | | 1 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 476.00 | 8 218.00 | | 6 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | -3 711.00 | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 30 803.00 | 30 133.00 | | 30 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | 2 397.00 | | 4 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 272.00 | 46 563.00 | | 44 272.00 |
252 Charges sociales | 23 723.00 | 15 036.00 | | 23 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 727.00 | 651.00 | | 4 727.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 241.00 | 105 195.00 | | 120 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 728.00 | -2 877.00 | | -13 728.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 9.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 180.00 | -3 536.00 | | -2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 848.00 | 651.00 | | -11 848.00 |