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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 587.00 | 43 401.00 | 46 186.00 | 89 587.00 |
040 Immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 012.00 | 44 251.00 | 53 761.00 | 98 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
060 Stock marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
084 Disponibilités | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 603.00 | | 81 603.00 | 81 603.00 |
110 Total général Actif | 179 615.00 | 44 251.00 | 135 365.00 | 179 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 371.00 | 5 940.00 | | 9 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 334.00 | 71 351.00 | | 89 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 591.00 | 6 594.00 | | 11 591.00 |
230 Autres produits | 22 832.00 | 20 245.00 | | 22 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 129.00 | 104 130.00 | | 133 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 450.00 | 2 633.00 | | 6 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -905.00 | 882.00 | | -905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 859.00 | 3 996.00 | | 2 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 457.00 | -3 084.00 | | 1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 37 880.00 | 32 831.00 | | 37 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | 3 345.00 | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 237.00 | 36 547.00 | | 44 237.00 |
252 Charges sociales | 21 542.00 | 17 718.00 | | 21 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 310.00 | 7 464.00 | | 8 310.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 020.00 | 102 376.00 | | 126 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 108.00 | 1 754.00 | | 7 108.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 3 085.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 704.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 526.00 | -3 033.00 | | 6 526.00 |