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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 569.00 | 74 021.00 | 16 548.00 | 90 569.00 |
040 Immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 994.00 | 74 871.00 | 27 123.00 | 101 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
060 Stock marchandises | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
084 Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
110 Total général Actif | 161 135.00 | 74 871.00 | 86 264.00 | 161 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 057.00 | 5 759.00 | | 6 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 579.00 | 82 303.00 | | 85 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | 3 080.00 | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 17 698.00 | 23 820.00 | | 17 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 365.00 | 114 962.00 | | 110 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 390.00 | 4 053.00 | | 4 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -799.00 | -645.00 | | -799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 303.00 | 6 045.00 | | 2 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 527.00 | -951.00 | | 3 527.00 |
242 Autres charges externes. | 29 994.00 | 28 031.00 | | 29 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 3 266.00 | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 367.00 | 40 794.00 | | 39 367.00 |
252 Charges sociales | 22 101.00 | 23 204.00 | | 22 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 361.00 | 7 198.00 | | 7 361.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 47.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 846.00 | 111 040.00 | | 113 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 481.00 | 3 922.00 | | -3 481.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 353.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 988.00 | -3 492.00 | | -1 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 686.00 | 7 062.00 | | -1 686.00 |