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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 680.00 | 35 091.00 | 29 589.00 | 64 680.00 |
040 Immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 105.00 | 35 941.00 | 37 164.00 | 73 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
060 Stock marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
084 Disponibilités | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
110 Total général Actif | 160 333.00 | 35 941.00 | 124 392.00 | 160 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 178.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 940.00 | 6 057.00 | | 5 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 351.00 | 85 579.00 | | 71 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 594.00 | 1 031.00 | | 6 594.00 |
230 Autres produits | 20 245.00 | 17 698.00 | | 20 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 130.00 | 110 365.00 | | 104 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 633.00 | 4 390.00 | | 2 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 882.00 | -799.00 | | 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 996.00 | 2 303.00 | | 3 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 084.00 | 3 527.00 | | -3 084.00 |
242 Autres charges externes. | 32 831.00 | 29 994.00 | | 32 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 5 033.00 | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 547.00 | 39 367.00 | | 36 547.00 |
252 Charges sociales | 17 718.00 | 22 101.00 | | 17 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 464.00 | 7 361.00 | | 7 464.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 569.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 376.00 | 113 846.00 | | 102 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 754.00 | -3 481.00 | | 1 754.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 085.00 | 194.00 | | 3 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 988.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 033.00 | -1 686.00 | | -3 033.00 |