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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 388 643.00 | 110 922.00 | 277 721.00 | 388 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 885.00 | 210 853.00 | 17 032.00 | 227 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 043.00 | 123 747.00 | 168 296.00 | 292 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 139.00 | 453 934.00 | 505 205.00 | 959 139.00 |
BT Marchandises | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 709.00 | | 196 709.00 | 196 709.00 |
BZ Autres créances | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
CF Disponibilités | 204 872.00 | | 204 872.00 | 204 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 097.00 | | 507 097.00 | 507 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 236.00 | 453 934.00 | 1 012 302.00 | 1 466 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 984.00 | 382 511.00 | | 417 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 548.00 | 35 473.00 | | 39 548.00 |
DL TOTAL (I) | 465 916.00 | 426 369.00 | | 465 916.00 |
DP Provisions pour risques | 26 234.00 | 26 675.00 | | 26 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 234.00 | 26 675.00 | | 26 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 729.00 | 131 495.00 | | 94 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 796.00 | 16 773.00 | | 27 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 356.00 | 91 044.00 | | 147 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 700.00 | 146 894.00 | | 175 700.00 |
EA Autres dettes | 74 571.00 | 26 836.00 | | 74 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 151.00 | 413 042.00 | | 520 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 302.00 | 866 085.00 | | 1 012 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 053.00 | 318 834.00 | | 465 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 059.00 | | 172 302.00 | 786 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 957 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 939 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 647.00 | | 172 302.00 | 767 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 481.00 | 41 342.00 | 889.00 | 413 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 070.00 | 41 342.00 | 889.00 | 405 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 675.00 | 1 325.00 | 1 766.00 | 26 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 675.00 | 1 325.00 | 1 766.00 | 26 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 325.00 | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 196 709.00 | | | 196 709.00 |
VB T. V. A. | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 729.00 | 39 631.00 | 55 098.00 | 94 729.00 |
VI Groupe et associés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
VP Divers | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 135.00 | 289 135.00 | | 289 135.00 |
VW T.V.A. | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 151.00 | 465 053.00 | 55 098.00 | 520 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 880.00 | 4 526.00 | | 5 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 299.00 | 8 650.00 | | 13 299.00 |
ST Autres comptes | 195 854.00 | 166 069.00 | | 195 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 317.00 | 40 201.00 | | 39 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 562.00 | 18 250.00 | | 5 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 158.00 | 20 841.00 | | 18 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 2 371.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 024.00 | 6 897.00 | | 8 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 011.00 | 175 092.00 | | 184 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 533.00 | 108 877.00 | | 121 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 190.00 | 254 011.00 | | 272 190.00 |