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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 388 643.00 | 126 815.00 | 261 828.00 | 388 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 530.00 | 178 572.00 | 22 957.00 | 201 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 094.00 | 124 395.00 | 146 699.00 | 271 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 834.00 | 438 194.00 | 473 640.00 | 911 834.00 |
BP En cours de production de services | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BT Marchandises | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 218.00 | | 133 218.00 | 133 218.00 |
BZ Autres créances | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
CF Disponibilités | 198 655.00 | | 198 655.00 | 198 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 620.00 | | 452 620.00 | 452 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 454.00 | 438 194.00 | 926 260.00 | 1 364 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 532.00 | 417 984.00 | | 457 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 066.00 | 39 548.00 | | 22 066.00 |
DL TOTAL (I) | 487 982.00 | 465 916.00 | | 487 982.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 26 234.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 26 234.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 673.00 | 94 729.00 | | 56 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 421.00 | 27 796.00 | | 29 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 792.00 | 147 356.00 | | 90 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 157.00 | 175 700.00 | | 198 157.00 |
EA Autres dettes | 45 235.00 | 74 571.00 | | 45 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 279.00 | 520 151.00 | | 420 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 260.00 | 1 012 302.00 | | 926 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 356.00 | 465 053.00 | | 397 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 472.00 | | 8 867.00 | 957 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 172.00 | 910 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 172.00 | 891 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 061.00 | | 8 867.00 | 939 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 934.00 | 40 431.00 | 56 172.00 | 453 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 523.00 | 40 431.00 | 56 172.00 | 445 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 234.00 | 4 000.00 | 12 234.00 | 26 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 234.00 | 4 000.00 | 12 234.00 | 26 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 12 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 133 218.00 | | | 133 218.00 |
VB T. V. A. | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 098.00 | 33 175.00 | 22 923.00 | 56 098.00 |
VI Groupe et associés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VP Divers | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 815.00 | 217 815.00 | | 217 815.00 |
VW T.V.A. | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 279.00 | 397 356.00 | 22 923.00 | 420 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 638.00 | 5 880.00 | | 8 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 442.00 | 13 299.00 | | 10 442.00 |
ST Autres comptes | 209 583.00 | 195 854.00 | | 209 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 174.00 | 39 317.00 | | 47 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 19 615.00 | 5 562.00 | | 19 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 901.00 | 18 158.00 | | 3 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | 2 144.00 | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 828.00 | 8 024.00 | | 10 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 460.00 | 184 011.00 | | 188 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 442.00 | 121 533.00 | | 115 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 715.00 | 272 190.00 | | 290 715.00 |