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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 388 643.00 | 142 708.00 | 245 935.00 | 388 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 380.00 | 181 651.00 | 25 728.00 | 207 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 094.00 | 144 121.00 | 126 973.00 | 271 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 684.00 | 476 891.00 | 440 793.00 | 917 684.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 504.00 | 13 123.00 | 159 381.00 | 172 504.00 |
BZ Autres créances | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
CF Disponibilités | 328 257.00 | | 328 257.00 | 328 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 005.00 | 13 123.00 | 576 882.00 | 590 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 689.00 | 490 014.00 | 1 017 675.00 | 1 507 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 597.00 | 457 532.00 | | 479 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 256.00 | 22 066.00 | | 56 256.00 |
DL TOTAL (I) | 544 238.00 | 487 982.00 | | 544 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 537.00 | 56 673.00 | | 23 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 096.00 | 29 421.00 | | 43 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 784.00 | 90 792.00 | | 139 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 270.00 | 198 157.00 | | 225 270.00 |
EA Autres dettes | 41 750.00 | 45 235.00 | | 41 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 437.00 | 420 279.00 | | 473 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 675.00 | 926 260.00 | | 1 017 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 700.00 | 397 356.00 | | 465 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 168.00 | | 5 850.00 | 910 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 756.00 | | 5 850.00 | 891 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 194.00 | 38 698.00 | | 438 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 782.00 | 38 698.00 | | 429 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 13 123.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 123.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 172 504.00 | 172 504.00 | | 172 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 537.00 | 15 800.00 | 7 737.00 | 23 537.00 |
VI Groupe et associés | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VP Divers | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 126.00 | 255 126.00 | | 255 126.00 |
VW T.V.A. | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 437.00 | 465 700.00 | 7 737.00 | 473 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 573.00 | 8 638.00 | | 6 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 259.00 | 10 442.00 | | 15 259.00 |
ST Autres comptes | 215 920.00 | 209 583.00 | | 215 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 219.00 | 47 174.00 | | 46 219.00 |
YT Sous‐traitance | 17 635.00 | 19 615.00 | | 17 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 723.00 | 3 901.00 | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | 2 190.00 | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 841.00 | 10 828.00 | | 8 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 000.00 | 188 460.00 | | 561 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 978.00 | 115 442.00 | | 128 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 756.00 | 290 715.00 | | 295 756.00 |