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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | 6 513.00 | 4 674.00 | 11 187.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 388 643.00 | 158 601.00 | 230 042.00 | 388 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 390.00 | 185 475.00 | 27 914.00 | 213 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 276.00 | 161 827.00 | 115 449.00 | 277 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 652.00 | 512 416.00 | 420 236.00 | 932 652.00 |
BT Marchandises | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 139.00 | 9 520.00 | 77 619.00 | 87 139.00 |
BZ Autres créances | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
CF Disponibilités | 436 447.00 | | 436 447.00 | 436 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 073.00 | 9 520.00 | 572 553.00 | 582 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 725.00 | 521 936.00 | 992 789.00 | 1 514 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 443.00 | 7 622.00 | | 5 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 932.00 | 479 597.00 | | 437 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 400.00 | 56 256.00 | | 58 400.00 |
DL TOTAL (I) | 502 537.00 | 544 238.00 | | 502 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 319.00 | 23 537.00 | | 8 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 718.00 | 43 096.00 | | 127 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 567.00 | 139 784.00 | | 96 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 262.00 | 225 270.00 | | 214 262.00 |
EA Autres dettes | 43 386.00 | 41 750.00 | | 43 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 251.00 | 473 437.00 | | 490 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 789.00 | 1 017 675.00 | | 992 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 251.00 | 465 700.00 | | 490 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 018.00 | | 21 950.00 | 916 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 757.00 | 931 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 469.00 | 21 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 288.00 | 910 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 412.00 | | 6 245.00 | 18 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 606.00 | | 15 705.00 | 897 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 891.00 | 42 282.00 | 6 757.00 | 476 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 1 571.00 | 3 469.00 | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 480.00 | 40 711.00 | 3 288.00 | 468 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | | 3 603.00 | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | | 3 603.00 | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | | 3 603.00 | 13 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
VB T. V. A. | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VI Groupe et associés | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 973.00 | 139 973.00 | | 139 973.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 251.00 | 490 251.00 | | 490 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 950.00 | 6 573.00 | | 9 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 848.00 | 15 259.00 | | 25 848.00 |
ST Autres comptes | 227 922.00 | 215 920.00 | | 227 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 151.00 | 46 219.00 | | 54 151.00 |
YT Sous‐traitance | 14 446.00 | 17 635.00 | | 14 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 331.00 | 723.00 | | 4 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | 2 269.00 | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 361.00 | 8 841.00 | | 12 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 083.00 | 223 236.00 | | 223 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 336.00 | 128 978.00 | | 153 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 698.00 | 295 756.00 | | 326 698.00 |