| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927.00 | 865.00 | 62.00 | 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 143.00 | 508 816.00 | 30 327.00 | 539 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 601.00 | 509 681.00 | 42 920.00 | 552 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 135.00 | 2 000.00 | 128 134.00 | 130 135.00 |
BZ Autres créances | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
CF Disponibilités | 157 933.00 | | 157 933.00 | 157 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 094.00 | 2 000.00 | 518 094.00 | 520 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 695.00 | 511 681.00 | 561 014.00 | 1 072 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 435 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | 26.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 037.00 | -44 513.00 | | 46 037.00 |
DL TOTAL (I) | 445 350.00 | 399 313.00 | | 445 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 916.00 | 16 841.00 | | 15 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 100.00 | 18 274.00 | | 41 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 881.00 | 44 590.00 | | 54 881.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 5 232.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 664.00 | 84 937.00 | | 115 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 014.00 | 484 250.00 | | 561 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 664.00 | 84 937.00 | | 115 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 162.00 | | 483 162.00 | 483 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 162.00 | | 483 162.00 | 483 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 465.00 | 77 172.00 | | 57 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 600.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 719.00 | 600.00 | | 32 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 752.00 | 600.00 | | 28 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 238.00 | 451 295.00 | | 577 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 201.00 | 495 808.00 | | 531 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 037.00 | -44 513.00 | | 46 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 597.00 | 15 383.00 | | 19 597.00 |