| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 154.00 | 12 623.00 | 12 531.00 | 25 154.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
CF Disponibilités | 276 083.00 | | 276 083.00 | 276 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 645.00 | | 396 645.00 | 396 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 799.00 | 12 623.00 | 409 176.00 | 421 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 336.00 | 1 335.00 | | 77 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 266.00 | 76 000.00 | | -4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 404 870.00 | 409 136.00 | | 404 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 3 000.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 454.00 | | 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | 23 935.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306.00 | 27 390.00 | | 4 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 176.00 | 436 526.00 | | 409 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306.00 | 27 390.00 | | 4 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | 407.00 | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 302.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | 106 552.00 | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | 77 941.00 | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107.00 | 170 054.00 | | 2 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373.00 | 94 054.00 | | 6 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 266.00 | 76 000.00 | | -4 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |