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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 154.00 | 12 623.00 | 12 531.00 | 25 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
CF Disponibilités | 315 170.00 | | 315 170.00 | 315 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 994.00 | | 423 994.00 | 423 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 149.00 | 12 623.00 | 436 526.00 | 449 149.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | 306 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 335.00 | 497.00 | | 1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 000.00 | 17 838.00 | | 76 000.00 |
DL TOTAL (I) | 409 136.00 | 333 135.00 | | 409 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 4 405.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 6 709.00 | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 935.00 | 7 389.00 | | 23 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 390.00 | 18 503.00 | | 27 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 526.00 | 351 638.00 | | 436 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 390.00 | 17 368.00 | | 27 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | 11 227.00 | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 19.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 250.00 | 33 000.00 | | 106 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 552.00 | 33 019.00 | | 106 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 016.00 | 3 585.00 | | 25 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 611.00 | 3 585.00 | | 28 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 941.00 | 29 434.00 | | 77 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 673.00 | 2 746.00 | | 22 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 054.00 | 237 958.00 | | 170 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 054.00 | 220 120.00 | | 94 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 000.00 | 17 838.00 | | 76 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 631.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 856.00 | | | 377 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 701.00 | 25 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 701.00 | 12 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 324.00 | | | 365 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 345.00 | 3 963.00 | 327 685.00 | 336 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 345.00 | 3 963.00 | 327 685.00 | 336 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 430.00 | 10 248.00 | 182.00 | 10 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |