| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 324.00 | 336 345.00 | 28 979.00 | 365 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 856.00 | 336 345.00 | 41 511.00 | 377 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408.00 | 2 550.00 | 1 858.00 | 4 408.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 058.00 | | 210 058.00 | 210 058.00 |
CF Disponibilités | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 489.00 | 2 550.00 | 309 939.00 | 312 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 344.00 | 338 895.00 | 351 449.00 | 690 344.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 000.00 | 430 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 6 550.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 784.00 | 19 947.00 | | 18 784.00 |
DL TOTAL (I) | 334 081.00 | 465 297.00 | | 334 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | 16 150.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 27 783.00 | | 5 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389.00 | 46 091.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 368.00 | 90 023.00 | | 17 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 449.00 | 555 320.00 | | 351 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 368.00 | 90 023.00 | | 17 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 257.00 | | 190 257.00 | 190 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 257.00 | | 190 257.00 | 190 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 227.00 | 44 967.00 | | 11 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 2 284.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 019.00 | 2 284.00 | | 33 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 434.00 | 2 284.00 | | 29 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 1 445.00 | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 958.00 | 538 526.00 | | 237 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 174.00 | 518 579.00 | | 219 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 784.00 | 19 947.00 | | 18 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 631.00 | 19 661.00 | | 1 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 988.00 | | 935.00 | 474 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 068.00 | 377 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 068.00 | 365 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 457.00 | | 935.00 | 462 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 112.00 | 21 716.00 | 94 483.00 | 409 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 112.00 | 21 716.00 | 94 483.00 | 409 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 583.00 | 10 401.00 | 182.00 | 10 583.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |