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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AN Terrains | 370 611.00 | 370 611.00 | | 370 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 751.00 | 1 571 077.00 | 482 674.00 | 2 053 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 692.00 | 162 304.00 | 504 388.00 | 666 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 302.00 | 2 106 588.00 | 1 026 714.00 | 3 133 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 501.00 | 46 915.00 | 276 586.00 | 323 501.00 |
BZ Autres créances | 513 849.00 | | 513 849.00 | 513 849.00 |
CF Disponibilités | 965 904.00 | | 965 904.00 | 965 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 792.00 | 46 915.00 | 1 816 877.00 | 1 863 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 094.00 | 2 153 503.00 | 2 843 592.00 | 4 997 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 353 810.00 | | | 353 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 269.00 | | | 512 269.00 |
DK Provisions réglementées | 126 232.00 | | | 126 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 510.00 | | | 1 413 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 765.00 | | | 217 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 765.00 | | | 217 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 642.00 | | | 582 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 131.00 | | | 165 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 765.00 | | | 172 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 316.00 | | | 1 212 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 592.00 | | | 2 843 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 697.00 | | | 809 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 047.00 | | 674 520.00 | 2 665 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 264.00 | 3 133 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 124.00 | 231 550.00 | 196 086.00 | 2 071 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 40.00 | | 2 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 535.00 | 40 110.00 | 3 413.00 | 89 535.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 770.00 | 10 995.00 | | 206 770.00 |
6T Sur comptes clients | 14 446.00 | 32 539.00 | 70.00 | 14 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 446.00 | 32 539.00 | 70.00 | 14 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 751.00 | 83 644.00 | 3 483.00 | 310 751.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 534.00 | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 110.00 | 3 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 131.00 | 165 131.00 | | 165 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 262 362.00 | | | 262 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
VB T. V. A. | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
VC Groupe et associés | 406 233.00 | | | 406 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 981.00 | 179 361.00 | 402 620.00 | 581 981.00 |
VI Groupe et associés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 810.00 | | | 139 810.00 |
VP Divers | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 548.00 | 798 410.00 | 61 139.00 | 859 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 316.00 | 809 697.00 | 402 620.00 | 1 212 316.00 |