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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 641.00 | 7 920.00 | 1 720.00 | 9 641.00 |
AN Terrains | 370 611.00 | 370 611.00 | | 370 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 814.00 | 1 953 347.00 | 167 466.00 | 2 120 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 121.00 | 536 037.00 | 291 084.00 | 827 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 986.00 | 2 867 916.00 | 464 070.00 | 3 331 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 890.00 | | 382 890.00 | 382 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 352.00 | 56 518.00 | 589 833.00 | 646 352.00 |
BZ Autres créances | 288 767.00 | | 288 767.00 | 288 767.00 |
CF Disponibilités | 669 567.00 | | 669 567.00 | 669 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 621.00 | 56 518.00 | 1 969 103.00 | 2 025 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 608.00 | 2 924 434.00 | 2 433 173.00 | 5 357 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 701 686.00 | | | 701 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
DK Provisions réglementées | 156 475.00 | | | 156 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 211.00 | | | 1 382 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 006.00 | | | 251 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 006.00 | | | 251 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 142.00 | | | 351 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 558.00 | | | 245 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 956.00 | | | 799 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 173.00 | | | 2 433 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 451.00 | | | 617 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 646 966.00 | | 1 646 966.00 | 1 646 966.00 |
FG Production vendue services | 166 391.00 | | 166 391.00 | 166 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 357.00 | | 1 813 357.00 | 1 813 357.00 |
FM Production stockée | | | 60 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 463.00 | |
GE Autres charges | | | 120 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 178.00 | | | -6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 056.00 | | | 1 956 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 206.00 | | | 1 853 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 522.00 | | 79 112.00 | 3 389 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 647.00 | 3 331 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 847.00 | 3 318 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359 282.00 | | 79 112.00 | 3 359 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 233.00 | 251 729.00 | 60 045.00 | 2 676 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 3 014.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 326.00 | 248 715.00 | 60 045.00 | 2 671 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 032.00 | 19 433.00 | 7 989.00 | 145 032.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 543.00 | 13 463.00 | | 237 543.00 |
6T Sur comptes clients | 46 291.00 | 10 263.00 | 35.00 | 46 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 291.00 | 10 263.00 | 35.00 | 46 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 865.00 | 43 159.00 | 8 024.00 | 428 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 726.00 | 35.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 433.00 | 7 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |