| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 641.00 | 4 907.00 | 4 734.00 | 9 641.00 |
AN Terrains | 370 611.00 | 370 611.00 | | 370 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 176.00 | 1 882 204.00 | 256 972.00 | 2 139 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 495.00 | 418 511.00 | 430 983.00 | 849 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 522.00 | 2 676 233.00 | 713 289.00 | 3 389 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 990.00 | | 321 990.00 | 321 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 627.00 | 46 291.00 | 591 336.00 | 637 627.00 |
BZ Autres créances | 184 413.00 | | 184 413.00 | 184 413.00 |
CF Disponibilités | 835 212.00 | | 835 212.00 | 835 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 705.00 | 46 291.00 | 1 969 415.00 | 2 015 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 227.00 | 2 722 523.00 | 2 682 704.00 | 5 405 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 508 380.00 | | | 508 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
DK Provisions réglementées | 145 032.00 | | | 145 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 918.00 | | | 1 267 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 543.00 | | | 237 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 543.00 | | | 237 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 583.00 | | | 575 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 580.00 | | | 119 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 706.00 | | | 222 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 211.00 | | | 259 211.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 243.00 | | | 1 177 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 704.00 | | | 2 682 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 694.00 | | | 826 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 678 058.00 | | 1 678 058.00 | 1 678 058.00 |
FG Production vendue services | 167 507.00 | | 167 507.00 | 167 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 565.00 | | 1 845 565.00 | 1 845 565.00 |
FM Production stockée | | | -7 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 97 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 405.00 | | | 1 925 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 098.00 | | | 1 732 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 062.00 | | 167 452.00 | 3 256 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 993.00 | 3 389 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 993.00 | 3 359 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | 888.00 | 8 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 710.00 | | 166 565.00 | 3 226 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 551.00 | 291 589.00 | 33 907.00 | 2 418 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 2 940.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 584.00 | 288 649.00 | 33 907.00 | 2 416 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 162.00 | 28 159.00 | 32 289.00 | 149 162.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 879.00 | 10 664.00 | | 226 879.00 |
6T Sur comptes clients | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 332.00 | 38 823.00 | 32 289.00 | 422 332.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 159.00 | 32 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 706.00 | 222 706.00 | | 222 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 577 559.00 | 577 559.00 | | 577 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 068.00 | 15 676.00 | 44 393.00 | 60 068.00 |
VB T. V. A. | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 583.00 | 225 034.00 | 318 514.00 | 575 583.00 |
VI Groupe et associés | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 266.00 | | | 228 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 533.00 | 149 533.00 | | 149 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 449.00 | 812 256.00 | 61 193.00 | 873 449.00 |
VW T.V.A. | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 243.00 | 826 694.00 | 318 514.00 | 1 177 243.00 |