| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 753.00 | 1 966.00 | 6 786.00 | 8 753.00 |
AN Terrains | 370 611.00 | 370 611.00 | | 370 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 959.00 | 1 768 720.00 | 392 239.00 | 2 160 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 140.00 | 277 254.00 | 417 886.00 | 695 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 062.00 | 2 418 551.00 | 837 512.00 | 3 256 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 280.00 | | 329 280.00 | 329 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 112.00 | 46 291.00 | 307 821.00 | 354 112.00 |
BZ Autres créances | 192 192.00 | | 192 192.00 | 192 192.00 |
CF Disponibilités | 822 175.00 | | 822 175.00 | 822 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 939.00 | 46 291.00 | 1 673 649.00 | 1 719 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 002.00 | 2 464 841.00 | 2 511 161.00 | 4 976 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 366 078.00 | | | 366 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 301.00 | | | 242 301.00 |
DK Provisions réglementées | 149 162.00 | | | 149 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 742.00 | | | 1 178 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 879.00 | | | 226 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 879.00 | | | 226 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 261.00 | | | 667 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 052.00 | | | 170 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 608.00 | | | 245 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 539.00 | | | 1 105 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 161.00 | | | 2 511 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 464.00 | | | 660 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 613 241.00 | | 1 613 241.00 | 1 613 241.00 |
FG Production vendue services | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 474.00 | | 1 688 474.00 | 1 688 474.00 |
FM Production stockée | | | 294 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 124 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 266.00 | | | -26 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 414.00 | | | 2 072 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 113.00 | | | 1 830 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 301.00 | | | 242 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 302.00 | | 191 908.00 | 3 133 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 852.00 | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 148.00 | 3 256 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 996.00 | 8 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 3 226 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | 8 153.00 | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 054.00 | | 166 955.00 | 3 091 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 652.00 | | 16 800.00 | 39 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 588.00 | 323 592.00 | 11 629.00 | 2 106 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 1 366.00 | 1 996.00 | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 992.00 | 322 226.00 | 9 633.00 | 2 103 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 232.00 | 73 708.00 | 50 778.00 | 126 232.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 765.00 | 9 114.00 | | 217 765.00 |
6T Sur comptes clients | 46 915.00 | | 624.00 | 46 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 915.00 | | 624.00 | 46 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 912.00 | 82 822.00 | 51 402.00 | 390 912.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 114.00 | 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 708.00 | 50 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 052.00 | 170 052.00 | | 170 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 309 719.00 | | | 309 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
VB T. V. A. | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VC Groupe et associés | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 261.00 | 222 185.00 | 445 075.00 | 667 261.00 |
VI Groupe et associés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 500.00 | | | 329 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 702.00 | | | 244 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 708.00 | 522 515.00 | 61 193.00 | 583 708.00 |
VW T.V.A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 539.00 | 660 464.00 | 445 075.00 | 1 105 539.00 |