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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 674 198.00 | 592 908.00 | 81 290.00 | 674 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 766.00 | 1 318 987.00 | 195 778.00 | 1 514 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 628.00 | 1 142 741.00 | 501 887.00 | 1 644 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 096.00 | 3 060 518.00 | 1 896 578.00 | 4 957 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 226.00 | | 1 046 226.00 | 1 046 226.00 |
BN En cours de production de biens | 1 098 015.00 | | 1 098 015.00 | 1 098 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 850.00 | | 2 230 850.00 | 2 230 850.00 |
BZ Autres créances | 368 001.00 | | 368 001.00 | 368 001.00 |
CF Disponibilités | 214 583.00 | | 214 583.00 | 214 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 986.00 | | 4 960 986.00 | 4 960 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 918 082.00 | 3 060 518.00 | 6 857 564.00 | 9 918 082.00 |
CU Autres participations | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 369 146.00 | | | 369 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 333.00 | | | 2 744 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 768.00 | | | 2 228 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 662.00 | | | 587 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 893.00 | | | 906 893.00 |
EA Autres dettes | 338 351.00 | | | 338 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 231.00 | | | 4 113 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 564.00 | | | 6 857 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513 855.00 | | | 3 513 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397 456.00 | | | 1 397 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 325 403.00 | | 8 325 403.00 | 8 325 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 325 403.00 | | 8 325 403.00 | 8 325 403.00 |
FM Production stockée | | | 30 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 664 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 454.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 579 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 939.00 | | | 206 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 453.00 | | | 8 683 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 267.00 | | | 8 673 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 036.00 | | | 171 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 819.00 | | 334 697.00 | 4 639 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 860.00 | 97 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 420.00 | 4 957 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 3 833 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 446.00 | | 130 000.00 | 892 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 865.00 | | 199 287.00 | 3 634 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 072.00 | | 5 410.00 | 109 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 400.00 | 161 454.00 | 336.00 | 2 899 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 519.00 | 161 454.00 | 336.00 | 2 893 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 556.00 | 15 412.00 | 36 144.00 | 51 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 662.00 | 587 662.00 | | 587 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 573.00 | 166 573.00 | | 166 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 012.00 | 326 012.00 | | 326 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 351.00 | 338 351.00 | | 338 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 850.00 | | | 2 230 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 456.00 | 1 397 456.00 | | 1 397 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 312.00 | 268 081.00 | 563 231.00 | 831 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 417.00 | | | 294 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 141.00 | | | 272 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 248.00 | 2 602 162.00 | 92 086.00 | 2 694 248.00 |
VW T.V.A. | 209 539.00 | 209 539.00 | | 209 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 231.00 | 3 513 855.00 | 599 375.00 | 4 113 231.00 |