| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 674 198.00 | 649 665.00 | 24 533.00 | 674 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 973.00 | 1 473 294.00 | 158 679.00 | 1 631 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 288.00 | 1 858 902.00 | 363 386.00 | 2 222 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 190.00 | | 151 190.00 | 151 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 066.00 | 3 987 742.00 | 1 743 324.00 | 5 731 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 733.00 | | 1 104 733.00 | 1 104 733.00 |
BN En cours de production de biens | 1 033 102.00 | | 1 033 102.00 | 1 033 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 015.00 | | 2 523 015.00 | 2 523 015.00 |
BZ Autres créances | 191 629.00 | | 191 629.00 | 191 629.00 |
CF Disponibilités | 1 276 706.00 | | 1 276 706.00 | 1 276 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153 034.00 | | 6 153 034.00 | 6 153 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 101.00 | 3 987 742.00 | 7 896 359.00 | 11 884 101.00 |
CU Autres participations | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 511 858.00 | | | 511 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 160.00 | | | -288 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 698.00 | | | 2 588 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 594.00 | | | 3 115 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 074.00 | | | 159 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 695.00 | | | 882 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 825.00 | | | 1 094 825.00 |
EA Autres dettes | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 661.00 | | | 5 307 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 896 359.00 | | | 7 896 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 506.00 | | | 3 229 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 901.00 | | | 612 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 063 283.00 | | 8 063 283.00 | 8 063 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 063 283.00 | | 8 063 283.00 | 8 063 283.00 |
FM Production stockée | | | 3 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 871.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 351 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 955.00 | | | 262 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 264.00 | | | -92 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 372 730.00 | | | 8 372 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 660 891.00 | | | 8 660 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 160.00 | | | -288 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709 561.00 | | 486 565.00 | 5 709 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 060.00 | 176 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 060.00 | 5 731 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 4 528 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 446.00 | | | 1 022 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 485 682.00 | | 192 777.00 | 4 485 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 998.00 | | 293 788.00 | 197 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676 871.00 | 310 871.00 | | 3 676 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 990.00 | 310 871.00 | | 3 670 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 695.00 | 882 695.00 | | 882 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 004.00 | 248 004.00 | | 248 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 233.00 | 555 233.00 | | 555 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 190.00 | | 151 190.00 | 151 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 015.00 | 2 523 015.00 | | 2 523 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VB T. V. A. | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 901.00 | 612 901.00 | | 612 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 694.00 | 424 539.00 | 1 998 155.00 | 2 502 694.00 |
VI Groupe et associés | 167 014.00 | 167 014.00 | | 167 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 532.00 | 127 532.00 | | 127 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 684.00 | 2 738 493.00 | 171 190.00 | 2 909 684.00 |
VW T.V.A. | 205 007.00 | 205 007.00 | | 205 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307 661.00 | 3 229 506.00 | 1 998 155.00 | 5 307 661.00 |