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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 911.00 | 1 619 010.00 | 625 901.00 | 2 244 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 063.00 | 2 167 789.00 | 256 274.00 | 2 424 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 265.00 | | 190 265.00 | 190 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 220.00 | 3 938 244.00 | 2 117 975.00 | 6 056 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 039.00 | | 1 082 039.00 | 1 082 039.00 |
BN En cours de production de biens | 838 377.00 | | 838 377.00 | 838 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 314.00 | | 2 428 314.00 | 2 428 314.00 |
BZ Autres créances | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CF Disponibilités | 1 209 543.00 | | 1 209 543.00 | 1 209 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 606.00 | | 159 606.00 | 159 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 575.00 | | 5 751 575.00 | 5 751 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 807 795.00 | 3 938 244.00 | 7 869 550.00 | 11 807 795.00 |
CU Autres participations | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 615.00 | | | 305 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 062.00 | | | 2 926 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244 451.00 | | | 3 244 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 276.00 | | | 703 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 456.00 | | | 924 456.00 |
EA Autres dettes | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 488.00 | | | 4 943 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 869 550.00 | | | 7 869 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 185.00 | | | 3 079 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 032.00 | | | 615 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 658 275.00 | | 9 658 275.00 | 9 658 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 658 275.00 | | 9 658 275.00 | 9 658 275.00 |
FM Production stockée | | | -307 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 426 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 706.00 | | | -36 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472 430.00 | | | 9 472 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 340 309.00 | | | 9 340 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 859.00 | | 834 360.00 | 5 221 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 056 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 793 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 086.00 | | | 1 043 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045 268.00 | | 748 629.00 | 4 045 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 069.00 | | 85 731.00 | 130 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 016.00 | 243 228.00 | | 3 695 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 20 583.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 077.00 | 222 645.00 | | 3 689 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 276.00 | 703 276.00 | | 703 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 540.00 | 213 540.00 | | 213 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 009.00 | 491 009.00 | | 491 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 265.00 | | 190 265.00 | 190 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 314.00 | 2 428 314.00 | | 2 428 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 032.00 | 615 032.00 | | 615 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629 419.00 | 765 116.00 | 1 744 073.00 | 2 629 419.00 |
VI Groupe et associés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 251.00 | | | 376 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 606.00 | 159 606.00 | | 159 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 881.00 | 2 618 616.00 | 210 265.00 | 2 828 881.00 |
VW T.V.A. | 188 311.00 | 188 311.00 | | 188 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 488.00 | 3 079 185.00 | 1 744 073.00 | 4 943 488.00 |