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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 086.00 | 2 503.00 | 20 583.00 | 23 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 124 924.00 | 123 156.00 | 1 768.00 | 124 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 337.00 | 1 535 145.00 | 144 192.00 | 1 679 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 742.00 | 2 030 777.00 | 207 965.00 | 2 238 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 593.00 | 3 695 016.00 | 1 524 577.00 | 5 219 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 221.00 | | 1 128 221.00 | 1 128 221.00 |
BN En cours de production de biens | 1 145 493.00 | | 1 145 493.00 | 1 145 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 679.00 | | 2 084 679.00 | 2 084 679.00 |
BZ Autres créances | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
CF Disponibilités | 1 633 480.00 | | 1 633 480.00 | 1 633 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 412.00 | | 210 412.00 | 210 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 470 301.00 | | 6 470 301.00 | 6 470 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 689 894.00 | 3 695 016.00 | 7 994 878.00 | 11 689 894.00 |
CU Autres participations | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 028.00 | | | 2 678 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 540.00 | | | 3 304 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 977.00 | | | 1 010 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 379.00 | | | 925 379.00 |
EA Autres dettes | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 850.00 | | | 5 316 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 878.00 | | | 7 994 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 873.00 | | | 3 236 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808 869.00 | | | 808 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 776 394.00 | | 9 776 394.00 | 9 776 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 776 394.00 | | 9 776 394.00 | 9 776 394.00 |
FM Production stockée | | | 112 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 013 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 856 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 744.00 | | | 104 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 430.00 | | | -16 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 102 558.00 | | | 10 102 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 930.00 | | | 9 987 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 731 066.00 | | 472 382.00 | 5 731 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 748.00 | 130 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 855.00 | 5 219 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 107.00 | 4 043 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 446.00 | | 20 640.00 | 1 022 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 459.00 | | 150 651.00 | 4 528 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 726.00 | | 301 092.00 | 176 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987 742.00 | 256 548.00 | 549 274.00 | 3 987 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 57.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 861.00 | 256 491.00 | 549 274.00 | 3 981 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 977.00 | 1 010 977.00 | | 1 010 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 153.00 | 223 153.00 | | 223 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 073.00 | 570 073.00 | | 570 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 679.00 | 2 084 679.00 | | 2 084 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 869.00 | 808 869.00 | | 808 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 671.00 | 415 693.00 | 2 079 977.00 | 2 495 671.00 |
VI Groupe et associés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 089.00 | | | 139 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 412.00 | 210 412.00 | | 210 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 640.00 | 2 398 107.00 | 124 534.00 | 2 522 640.00 |
VW T.V.A. | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 850.00 | 3 236 873.00 | 2 079 977.00 | 5 316 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |