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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 638.00 | 260 328.00 | 89 310.00 | 349 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 258.00 | 272 852.00 | 218 406.00 | 491 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 070.00 | | 220 070.00 | 220 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 670 954.00 | | 2 670 954.00 | 2 670 954.00 |
BT Marchandises | 1 500 376.00 | | 1 500 376.00 | 1 500 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 892.00 | | 948 892.00 | 948 892.00 |
BZ Autres créances | 198 901.00 | | 198 901.00 | 198 901.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 568.00 | | 166 568.00 | 166 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 259.00 | | 5 711 259.00 | 5 711 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 517.00 | 272 852.00 | 5 929 664.00 | 6 202 517.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 926.00 | 1 215 444.00 | | 1 350 926.00 |
DH Report à nouveau | 164 736.00 | 164 736.00 | | 164 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 890.00 | 135 483.00 | | 43 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 552.00 | 1 900 662.00 | | 1 944 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 080.00 | 1 645 969.00 | | 1 510 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 065.00 | 257 905.00 | | 362 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 880.00 | 1 426 986.00 | | 1 246 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 071.00 | 831 167.00 | | 845 071.00 |
EA Autres dettes | 21 016.00 | 19 200.00 | | 21 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 113.00 | 4 221 451.00 | | 3 985 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 664.00 | 6 122 113.00 | | 5 929 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 352.00 | 1 302 331.00 | 3 582 683.00 | 2 280 352.00 |
FD Production vendue biens | 2 641 625.00 | 1 508 658.00 | 4 150 283.00 | 2 641 625.00 |
FG Production vendue services | 262 073.00 | 812.00 | 262 885.00 | 262 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 050.00 | 2 811 801.00 | 7 995 851.00 | 5 184 050.00 |
FM Production stockée | | | 14 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 387.00 | |
GE Autres charges | | | 27 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 903 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 044.00 | 6 358.00 | | 6 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 326.00 | 11 667.00 | | 15 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 785.00 | 11 646.00 | | 17 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 785.00 | 21 646.00 | | 17 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | -9 979.00 | | -2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 982.00 | -30 159.00 | | -73 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 672.00 | 9 147 563.00 | | 8 031 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 783.00 | 9 012 080.00 | | 7 987 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 890.00 | 135 483.00 | | 43 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 890.00 | 26 485.00 | | 28 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 466.00 | 23 387.00 | | 249 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 466.00 | 23 387.00 | | 249 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 880.00 | 1 246 880.00 | | 1 246 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 081.00 | 383 081.00 | | 383 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 113.00 | 3 722 612.00 | 262 500.00 | 3 985 113.00 |